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BILAN ROSE 2021 Siren 834786303
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 842422 830000 12422 1536401
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 842422 830000 12422 1536401
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 15050 15050 2631
Autres créances 3150176 3150176 2313703
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 181844 181844 34034
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3347070 3347070 2350369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4189492 830000 3359492 3886770
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 688480 688480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5986
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 113731
Report à nouveau -152157
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 571481 271873
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 45904 41599
TOTAL (I) 1425581 849795
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 831956 1549906
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 790026 864124
Emprunts et dettes financières divers (4) 201161 8
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12580 7657
Dettes fiscales et sociales 98187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 615287
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1933910 3036975
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3359492 3886770
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 15050 15050 15050
Chiffres d’affaires nets 15050 15050 15050
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1 3
Total des produits d’exploitation (I) 15051 15053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 143884 25484
Impôts, taxes et versements assimilés 149
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 5
Total des charges d’exploitation (II) 144033 25484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -128983 -10431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 980769 389075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 36271 21564
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1017040 410639
Dotations financières sur amortissements et provisions 830000
Intérêts et charges assimilées 101914 110822
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 931914 110822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 85126 299817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -43856 289385
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1409356 67
Reprises sur provisions et transferts de charges 12429
Total des produits exceptionnels (VII) 1421785 67
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 693980 69
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 16734 17510
Total des charges exceptionnelles (VIII) 710714 17579
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 711071 -17512
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 95734
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2453875 425759
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1882395 153885
BENEFICE OU PERTE 571481 271873
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 1536401
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 693980
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 45904
Total Provisions réglementées 41599 16734 12429 45904
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 830000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 830000 830000
TOTAL GENERAL 41599 846734 12429 875904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 830000
- Exceptionnelles 16734 12429
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 15050 15050
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3150173 3150173
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 3
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 3165226 3165226
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 831956 831956
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2499 2499
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 787527 82400 331824 373304
Emprunts et dettes financières divers 203177 203177
Fournisseurs et comptes rattachés 12580 12580
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 95734 95734
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2453 2453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 300 300
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1936226 1231099 331824 373304
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 778933
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel