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BILAN ELBE PATRIMOINE 2021 Siren 834713687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000		8000	
Constructions	72000	995	71005	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	80000	995	79005	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8601412		8601412	9475557
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31004		31004	24676
Autres créances	397899		397899	932551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216157		216157	9793
Charges constatées d’avance	5925		5925	655
TOTAL (II)	9252397		9252397	10443232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9332397	995	9331402	10443232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17834		283385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30720		434448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54054		723334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7395377		7907124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1396658		1267800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266154		357358	
Dettes fiscales et sociales	214210		187616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2594			
Produits constatés d’avance (2)	2355			
TOTAL (IV)	9277348		9719899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9331402		10443232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8623265		9505899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6486187		7557124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3748500		3748500	455000
Production vendue biens				
Production vendue services	244557		244557	199681
Chiffres d’affaires nets	3993057		3993057	654681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18573	1529
Autres produits			16	700814
Total des produits d’exploitation (I)			4011646	1357025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2367581	3912482
Variation de stock (marchandises)			874144	-3599808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302802	254319
Impôts, taxes et versements assimilés			28726	27169
Salaires et traitements			31204	
Charges sociales			12537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3618004	594168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393641	762857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-1427	5169
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			106023	16870
Produits financiers de participations			5584	2696
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7784	6451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13369	9146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255298	151520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255298	151520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-241929	-142374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44262	608782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160400		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160400		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168284		4600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168284		4600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7884		-4550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5658		169784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4183987		1371390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4153267		936942	
BENEFICE OU PERTE	30720		434448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18573		1529	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				80000
Total Immobilisations financières				
Total Général				80000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				80000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		995		995
AMORTISSEMENTS Total Général		995		995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31004	31004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1434	1434		
T. V. A.	20048	20048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	370826	370826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5592	5592		
Charges constatées d’avance	5925	5925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434828	434828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6486187	6486187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	909190	255107	159954	
Emprunts et dettes financières divers	29092	29092		
Fournisseurs et comptes rattachés	266154	266154		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57	57		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6279	6279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207874	207874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1367566	1367566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2594	2594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2355	2355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9277348	8623265	159954	494129
Emprunts souscrits en cours d’exercice	705912			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200			
Location, charges locatives et de copropriété	38699		35425	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45545		145580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218358		73314	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302802		254319	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28726		27169	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28726		27169	
Montant de la TVA. collectée	189907		13452	
Total TVA. déductible sur biens et services	59633		138263	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel