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BILAN ELBE PATRIMOINE 2020 Siren 834713687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9475557		9475557	5174936
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24676		24676	5985
Autres créances	932551		932551	638121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9793		9793	5158
Charges constatées d’avance	655		655	
TOTAL (II)	10443232		10443232	5824200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10443232		10443232	5824200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	283385		231232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434448		52154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723334		288885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7907124		5166524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1267800		300621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357358		23424	
Dettes fiscales et sociales	187616		40586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9719899		5535315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10443232		5824200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9505899		5535315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7557124		5166524	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	455000		455000	2670000
Production vendue biens				
Production vendue services	199681		199681	190475
Chiffres d’affaires nets	654681		654681	2860475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1529	2606
Autres produits			700814	1
Total des produits d’exploitation (I)			1357025	2863083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3912482	4781520
Variation de stock (marchandises)			-3599808	-2244552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254319	145534
Impôts, taxes et versements assimilés			27169	20391
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1665
Total des charges d’exploitation (II) 			594168	2704558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			762857	158525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5169	11833
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			16870	
Produits financiers de participations			2696	3588
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6451	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9146	3588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151520	110615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151520	110615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142374	-107028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			608782	63331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169784		11177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1371390		2878504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936942		2826350	
BENEFICE OU PERTE	434448		52154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24676	24676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147210	147210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	717048	717048		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68294	68294		
Charges constatées d’avance	655	655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	957883	957883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7557124	7557124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000	136000	214000	
Emprunts et dettes financières divers	16879	16879		
Fournisseurs et comptes rattachés	357358	357358		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	155606	155606		
T.V.A.	4519	4519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27491	27491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1250921	1250921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9719899	9505899	214000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35425		32303	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145580		72224	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73314		41007	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254319		145534	
Taxe professionnelle	1			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27169		20391	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27169		20391	
Montant de la TVA. collectée	13452			
Total TVA. déductible sur biens et services	138263			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel