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BILAN ADIS 2020 Siren 834700932				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	759	99	660	
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	2759	99	2660	2000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	286		286	
Stock marchandises	952		952	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	716		716	393
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12186		12186	5094
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14139		14139	5487
Total général Actif	16898	81042		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			100	
Report à nouveau			1187	-59
Résultat de l’exercice			1345	1346
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3632	2287
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1461	982
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3641		
Autres dettes			11555	4218
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13168	5200
Total général Passif			16799	7487
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			759	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			759	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	81374		81042	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	2824		84	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	87198		81125	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7277		6673	
Variation de stock (marchandises)	-952			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26490		26741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-286			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26511		22781	
(dont taxe professionnelle)	517			
Impôts, taxes et versements assimilés	704		185	
Rémunérations du personnel 	20419		17543	
Charges sociales	5543		5175	
Dotations aux amortissements	99			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			303	
Total des charges d’exploitation	85808		79400	
Résultat d’exploitation	1391		1725	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	46		183	
Impôts sur les bénéfices			196	
Bénéfice ou perte	1345		1346	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11523			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5165			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			759	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2000	
Total Immobilisations (Augmentations)			759	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11523	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5165	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel