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BILAN PROJETLOCATIF 2020 Siren 834600595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27580	3133	24447	480
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22106	5871	16235	5774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3362		3362	4515
TOTAL (I)	53397	9004	44393	11119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	433683		433683	366777
Autres créances	58824		58824	17747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377836		377836	103688
Charges constatées d’avance	2971		2971	560
TOTAL (II)	873314		873314	488772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	926711	9004	917707	499892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5283		4383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112213		25791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137847		87322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264342		126495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99223		212586	
Dettes fiscales et sociales	221979		160810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32120			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	653365		373396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	917707		499892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653365		373396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1917439		1917439	1607811
Chiffres d’affaires nets	1917439		1917439	1607811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39606	1050
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			1957047	1608867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-19	54
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1346185	1164797
Impôts, taxes et versements assimilés			5986	1779
Salaires et traitements			303878	233157
Charges sociales			109381	93329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7040	1348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1772476	1494469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184571	114398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184571	114398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3516			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3516			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3516			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46724		27076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1960563		1608867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1822716		1521545	
BENEFICE OU PERTE	137847		87322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39606		1050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480		27100
Total Immobilisations corporelles		7738		14368
Total Immobilisations financières		4865		2363
Total Général		13083		43830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3516	3712
Total Général			3516	53397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3133		3133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1964	3907		5871
AMORTISSEMENTS Total Général	1964	7040		9004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3362	3362		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	433683	433683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	208	208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8616	8616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50000	50000		
Charges constatées d’avance	2971	2971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498839	498839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	300000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99223	99223		
Personnel et comptes rattachés	42842	42842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34877	34877		
Impôts sur les bénéfices	19648	19648		
T.V.A.	121791	121791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2822	2822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32120	32120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	653365	653365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8			
Location, charges locatives et de copropriété	13527		13605	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1233984		1047961	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98666		103231	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1346185		1164797	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5986		1779	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5986		1779	
Montant de la TVA. collectée	377690		280242	
Total TVA. déductible sur biens et services	119203		70486	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel