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BILAN VALORISSIMO 2021 Siren 834500241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2790596	852851	1937745	2139739
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13800		13800	185992
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30301		30301	30201
TOTAL (I)	2834697	852851	1981847	2355932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23700		23700	8616
Clients et comptes rattachés	9266719		9266719	8179572
Autres créances	1530411		1530411	1653749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65096		65096	223041
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10885926		10885926	10064978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				6
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13720624	852851	12867773	12420910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2879353		2879353	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13781		13781	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3177880		-1326721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2395642		-1882159	
Subventions d’investissement	6			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2680388		-315746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202000			
Provisions pour charges	156000		281000	
TOTAL (III)	358000		281000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8813058		9095402	
Dettes fiscales et sociales	3740247		3196317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17100		48480	
Autres dettes	2619755		115458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15190161		12455656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12867773		12420910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1		12449933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38218471		38218471	33828401
Chiffres d’affaires nets	38218471		38218471	33828401
				
Production stockée				
Production immobilisée			6	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136578	140000
Autres produits				99734
Total des produits d’exploitation (I)			38355050	34068135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34376977	30025920
Impôts, taxes et versements assimilés			141643	233275
Salaires et traitements			3822686	3618414
Charges sociales			1604326	1602401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522657	331795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			208000	100000
Autres charges			20	20
Total des charges d’exploitation (II) 			40676310	35948404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2321260	-1880269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	
Intérêts et charges assimilées			36223	1697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36223	1697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36223	-1697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2357483	-1881966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22159			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22160		193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22159		-193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38355050		34068135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40750691		35950294	
BENEFICE OU PERTE	-2395642		-1882159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2658000		171000
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		2688000		171000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24000	2804000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général			24000	2835000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	332	523	2	853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	332	523	2	853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				358000
Total Provisions pour risques et charges	287000	208000	137000	358000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	287000	208000	137000	358000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208000	137000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9267	9267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25	25		
T. V. A.	1452	1452		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30	30		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11	7	4	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10815	10781	34	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8813	8813		
Personnel et comptes rattachés	1642	1643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341	341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1668	1668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89	89		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17	17		
Groupe et associés	2619	2619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15190	15183	7	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel