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BILAN TEAMS 2021 Siren 834581167
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5763891 5763891 5762000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 145390 145388 2
Prêts
Autres immobilisations financières 16627 16627 21627
TOTAL (I) 5925908 145388 5780520 5783627
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 139200 139200 225000
Autres créances 356987 356987 79657
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 156533 156533 240392
Charges constatées d’avance 81 81 89
TOTAL (II) 652801 652801 545138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6578708 145388 6433320 6328764
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1575578 1137025
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 410236 438553
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2095814 1685578
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2190302 2152816
Emprunts et dettes financières divers (4) 2089552 2336328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4341 4713
Dettes fiscales et sociales 31564 141830
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21747 7500
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4337507 4643186
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6433320 6328764
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2396440 2654720
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 292000 292000 292000
Chiffres d’affaires nets 292000 292000 292000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 20 9
Total des produits d’exploitation (I) 292020 292009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 39710 27654
Impôts, taxes et versements assimilés 1769 990
Salaires et traitements 58500 47700
Charges sociales 28809 23687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 3
Total des charges d’exploitation (II) 128791 100035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 163229 191974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 360433 400194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 923 491
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 361356 400685
Dotations financières sur amortissements et provisions 145388
Intérêts et charges assimilées 68537 76819
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 213925 76819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 147431 323866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 310661 515840
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 550 30
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15550 30
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15000 1766
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30000 1766
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -14450 -1736
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -114025 75552
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 668926 692724
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 258690 254171
BENEFICE OU PERTE 410236 438553
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16627 16627
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 139200 139200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 233908 233908
T. V. A. 686 686
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 122393 122393
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 81 81
TOTAL ETAT DES CREANCES 512895 496268 16627
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2070 2070
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2188232 247165 1318909 622158
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4341 4341
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4934 4934
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26323 26323
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 307 307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2089552 2089552
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21747 21747
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4337507 2396440 1318909 622158
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 158397
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel