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BILAN KD OPTIQUE 2021 Siren 834543084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53250		53250	53250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18156	11983	6173	9804
Autres immobilisations corporelles	99585	36102	63483	70249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	2050
TOTAL (I)	173041	48085	124956	135354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71172	5386	65786	70021
Avances et acomptes versés sur commandes	1399		1399	2028
Clients et comptes rattachés	16390		16390	9046
Autres créances	11967		11967	6439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51738		51738	51891
Charges constatées d’avance	10887		10887	3836
TOTAL (II)	163553	5386	158167	143261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336594	53471	283123	278615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68526		38075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3395		30451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73021		69626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116506		138662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23422		40016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4113		4080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63665		24162	
Dettes fiscales et sociales	2397		2070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210102		208989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283123		278615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117805		87225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1936	
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	432836		432836	263471
Production vendue biens				
Production vendue services	3460		3460	3536
Chiffres d’affaires nets	436295		436295	267007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	3167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14517	15980
Autres produits			160	15
Total des produits d’exploitation (I)			455972	286169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206081	103618
Variation de stock (marchandises)			13366	10632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2	600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107310	90059
Impôts, taxes et versements assimilés			9580	3999
Salaires et traitements			64474	6500
Charges sociales			26149	3400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14205	15042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5386	14517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	1
Total des charges d’exploitation (II) 			446579	248371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9394	37798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1893	1736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1893	1736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1893	-1736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7500	36062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	391		502	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3391		502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3391		-502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	714		5109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455972		286169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452577		255718	
BENEFICE OU PERTE	3395		30451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6395		6652	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53250		
Total Immobilisations corporelles		114258		4199
Total Immobilisations financières		2050		
Total Général		169558		4199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			716	117741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2050
Total Général			716	173041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34204	14596	716	48085
AMORTISSEMENTS Total Général	34204	14596	716	48085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14517	5386	14517	5386
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14517	5386	14517	5386
TOTAL GENERAL	14517	5386	14517	5386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5386	14517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16390	16390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	198	198		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices	4395	4395		
T. V. A.	4206	4206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3167	3167		
Charges constatées d’avance	10887	10887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41294	39244	2050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116506	28321	88185	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63665	63665		
Personnel et comptes rattachés	1304	1304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501	501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	590	590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2	2		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23422	23422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205990	117805	88185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43658		34038	
Personnel extérieur à l’entreprise			601	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9645		6073	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54007		49348	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107310		90059	
Taxe professionnelle	1171		885	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8409		3114	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9580		3999	
Montant de la TVA. collectée	87259		53401	
Total TVA. déductible sur biens et services	53327		30716	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2