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BILAN KD OPTIQUE 2020 Siren 834543084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53250		53250	53250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18156	8352	9804	13436
Autres immobilisations corporelles	96102	25853	70249	79731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	2050
TOTAL (I)	169558	34204	135354	148466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84538	14517	70021	79190
Avances et acomptes versés sur commandes	2028		2028	99
Clients et comptes rattachés	9046		9046	13490
Autres créances	6439		6439	2863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51891		51891	11003
Charges constatées d’avance	3836		3836	3498
TOTAL (II)	157778	14517	143261	110143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327336	48721	278615	258610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38075		8643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30451		29432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69626		39175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138662		124814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40016		54066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4080		2593	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24162		31383	
Dettes fiscales et sociales	2070		6579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208989		219435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278615		258610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87225		123214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1936		11315	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	263471		263471	210825
Production vendue biens				
Production vendue services	3536		3536	2039
Chiffres d’affaires nets	267007		267007	212863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15980	
Autres produits			15	712
Total des produits d’exploitation (I)			286169	213575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103618	131548
Variation de stock (marchandises)			10632	-57194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90059	68427
Impôts, taxes et versements assimilés			3999	3833
Salaires et traitements			6500	
Charges sociales			3400	2117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15042	12356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14517	15980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			248371	177068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37798	36507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1736	1881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1736	1881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1736	-1881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36062	34626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	502			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	502			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-502			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5109		5194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	286169		213575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255718		184143	
BENEFICE OU PERTE	30451		29432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6652		1052	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3080		2117	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53250		
Total Immobilisations corporelles		112620		2432
Total Immobilisations financières		2050		
Total Général		167920		2432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			794	114258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2050
Total Général			794	169558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19454	15544	794	34204
AMORTISSEMENTS Total Général	19454	15544	794	34204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15980	14517	15980	14517
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15980	14517	15980	14517
TOTAL GENERAL	15980	14517	15980	14517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9046	9046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	235	235		
Impôts sur les bénéfices	85	85		
T. V. A.	1931	1931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1667	1667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2522	2522		
Charges constatées d’avance	3836	3836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21371	19321	2050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1936	1936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136725	19041	117684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24162	24162		
Personnel et comptes rattachés	425	425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1006	1006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	639	639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40016	40016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204909	87225	117684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			225	
Location, charges locatives et de copropriété	34038		25337	
Personnel extérieur à l’entreprise	601			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6073		7442	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49348		35423	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90059		68427	
Taxe professionnelle	885		674	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3114		3159	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3999		3833	
Montant de la TVA. collectée	53401		42573	
Total TVA. déductible sur biens et services	30716		34266	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel