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BILAN KD OPTIQUE 2019 Siren 834543084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53250		53250	10700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18156	4720	13436	14463
Autres immobilisations corporelles	94464	14734	79731	42133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	1951
TOTAL (I)	167920	19454	148466	69247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95170	15980	79190	37976
Avances et acomptes versés sur commandes	99		99	
Clients et comptes rattachés	13490		13490	5422
Autres créances	2863		2863	17353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11003		11003	1812
Charges constatées d’avance	3498		3498	
TOTAL (II)	126123	15980	110143	62564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294044	35434	258610	131810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8643			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29432		8743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39175		9743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124814		50779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54066		52930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2593			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31383		13087	
Dettes fiscales et sociales	6579		5272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219435		122067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258610		131810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123214		84698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210825		210825	107205
Production vendue biens				
Production vendue services	2039		2039	778
Chiffres d’affaires nets	212863		212863	107982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			712	22
Total des produits d’exploitation (I)			213575	108004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131548	86182
Variation de stock (marchandises)			-57194	-37976
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68427	39087
Impôts, taxes et versements assimilés			3833	1725
Salaires et traitements				
Charges sociales			2117	28
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12356	7098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			177068	96784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36507	11221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1881	1046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1881	1046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1881	-893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34626	10328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			36	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-36	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5194		1549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	213575		108157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184143		99414	
BENEFICE OU PERTE	29432		8743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1052			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2117		28	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10700		42550
Total Immobilisations corporelles		63694		48927
Total Immobilisations financières		1951		99
Total Général		76345		91576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2050
Total Général				167920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7098	12356		19454
AMORTISSEMENTS Total Général	7098	12356		19454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15980		15980
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15980		15980
TOTAL GENERAL		15980		15980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15980		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13490	13490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2299	2299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	563	563		
Charges constatées d’avance	3498	3498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21901	19851	2050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11315	11315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113500	19872	93628	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31383	31383		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5194	5194		
T.V.A.	1385	1385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54066	54066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216842	123214	93628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	225			
Location, charges locatives et de copropriété	25337		13711	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7442		5550	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35423		19826	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68427		39087	
Taxe professionnelle	674		169	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3159		1556	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3833		1725	
Montant de la TVA. collectée	42573		21596	
Total TVA. déductible sur biens et services	34266		22907	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel