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BILAN NOUVELLE CAVE 2021 Siren 834431694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	102292		102292	102292
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39534	14565	24968	25657
Immobilisations financières	5000		5000	
Total Actif Immobilisé	146826	14565	132260	127949
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	107698		107698	35379
Avances et acomptes versés sur commandes	2073		2073	
Créances – Clients et comptes rattachés	42204		42204	43104
Créances – Autres	13646		13646	9686
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23632		23632	28081
Caisse				
Charges constatées d’avance	2617		2617	783
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	191869		191869	117033
Total général Actif	338695	576451		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			85669	53888
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29922	31782
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119991	90069
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			102877	114100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2300	780
Fournisseurs et comptes rattachés			33719	1656
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40161		
Autres dettes			65243	38377
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			204138	154913
Total général Passif			324129	244982
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			83711	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15940	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15940	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	55589			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	847			
Ventes de marchandises – France	788026		576451	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1493		727	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2250		1500	
Autres produits	3370		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	795138		578680	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	689920		502078	
Variation de stock (marchandises)	-72319		-19845	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	617		10	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57678		23890	
(dont taxe professionnelle)	1401			
Impôts, taxes et versements assimilés	3814		1794	
Rémunérations du personnel 	51499		19636	
Charges sociales	14436		5346	
Dotations aux amortissements	11629		2179	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	79		97	
Total des charges d’exploitation	757353		535184	
Résultat d’exploitation	37785		43496	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			291	
Charges financières	1732		2	
Charges exceptionnelles	851		6394	
Impôts sur les bénéfices	5280		5609	
Bénéfice ou perte	29922		31782	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	129057			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	99603			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10940	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			130886	
Total Immobilisations (Augmentations)			15940	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			129057	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			99603	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel