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BILAN L'HOTEL DE LOCTUDY 2020 Siren 834430191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105000		105000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43000		43000	
Constructions	475589	39595	435993	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6548	3105	3442	
Autres immobilisations corporelles	15339	5680	9659	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	645477	48381	597096	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1193		1193	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2005		2005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100299		100299	
Charges constatées d’avance	330		330	
TOTAL (II)	103828		103828	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749305	48381	700924	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11343			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19464			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223899			
Emprunts et dettes financières divers (4)	369425			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9689			
Dettes fiscales et sociales	11945			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615116			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700924			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407705			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	385			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10915		10915	
Production vendue biens				
Production vendue services	91401		91401	
Chiffres d’affaires nets	102316		102316	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3623	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			113440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4827	
Variation de stock (marchandises)			6	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42459	
Impôts, taxes et versements assimilés			4098	
Salaires et traitements			9900	
Charges sociales			4074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1864	
Total des charges d’exploitation (II) 			88528	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24911	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1988	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1988	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1988	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22923	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3435			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113603			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94138			
BENEFICE OU PERTE	19464			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3623			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4074			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1864			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105000		
Total Immobilisations corporelles		499728		41475
Total Immobilisations financières				
Total Général		604728		41475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			726	540477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			726	645477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27665	21298	582	48381
AMORTISSEMENTS Total Général	27665	21298	582	48381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	973	973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1031	1031		
Charges constatées d’avance	330	330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2335	2335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385	385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223513	16259	67108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9689	9689		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4948	4948		
Impôts sur les bénéfices	3435	3435		
T.V.A.	336	336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3226	3226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	369425	369425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614959	407705	67108	140145
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5656			
Location, charges locatives et de copropriété	1771			
Personnel extérieur à l’entreprise	3605			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4678			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26747			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42459			
Taxe professionnelle	914			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3184			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4098			
Montant de la TVA. collectée	10522			
Total TVA. déductible sur biens et services	6399			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel