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BILAN A&M BAKERY 2021 Siren 834494247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	49279		49279	49279
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89907	42507	47400	36785
Autres immobilisations corporelles	190493	63770	126723	145892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260		260	260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	329939	106277	223662	232216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37982		37982	33329
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5188		5188	3600
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	59963		59963	36060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31898		31898	71404
Charges constatées d’avance	23587		23587	
TOTAL (II)	158618		158618	144393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	488557	106277	382279	376609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	84700		84700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3262		3262	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93235			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61314		-93235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56041		-5273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39386		47269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46188		75885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111777		91500	
Dettes fiscales et sociales	118887		137824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1404	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316238		353882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382279		376609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269679		314496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	854		854	
Production vendue biens	1048465		1048465	853861
Production vendue services	1398		1398	1761
Chiffres d’affaires nets	1050718		1050718	855622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15658	6876
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28035	12123
Autres produits			-56	5
Total des produits d’exploitation (I)			1094355	874626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16889	13392
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358592	310225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4654	-13474
Autres achats et charges externes			208622	152887
Impôts, taxes et versements assimilés			6083	9450
Salaires et traitements			343756	373981
Charges sociales			63185	54645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36407	32017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28000
Autres charges			107	57
Total des charges d’exploitation (II) 			1028988	961181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65367	-86555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4178	5327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4178	5327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4139	-5112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61229	-91667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194		1569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194		1569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86		-1569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1094675		874841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033360		968076	
BENEFICE OU PERTE	61314		-93235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11642		11657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49279		
Total Immobilisations corporelles		252548		27853
Total Immobilisations financières		260		
Total Général		302086		27853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260
Total Général				329939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69870	36407		106277
AMORTISSEMENTS Total Général	69870	36407		106277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28000		18000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28000		18000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59963	59963		
Charges constatées d’avance	23587	23587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83549	83549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39386	9604	29781	
Emprunts et dettes financières divers	45316	28538	16778	
Fournisseurs et comptes rattachés	111777	111777		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118887	118887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	872	872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316238	269679	46559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel