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BILAN VALTHILDE 2021 Siren 834370603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1038	1038		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225559	96732	128827	
Autres immobilisations corporelles	1093815	393355	700460	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51869		51869	
TOTAL (I)	1372282	491126	881156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100		100	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	223329		223329	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17798		17798	
Autres créances	174294		174294	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	797545		797545	
Charges constatées d’avance	66769		66769	
TOTAL (II)	1279835		1279835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2652116	491126	2160991	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	262496			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10765			
Réserves statutaires ou contractuelles	40909			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	725			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141828			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456724			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1092168			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407538			
Dettes fiscales et sociales	108922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7827			
Autres dettes	7755			
Produits constatés d’avance (2)	78959			
TOTAL (IV)	1704267			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2160991			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	752571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6276942		6276942	
Production vendue biens	4681		4681	
Production vendue services	106549		106549	
Chiffres d’affaires nets	6388172		6388172	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6114	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20135	
Autres produits			3783	
Total des produits d’exploitation (I)			6418204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4532953	
Variation de stock (marchandises)			-20359	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7065	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100	
Autres achats et charges externes			864433	
Impôts, taxes et versements assimilés			50798	
Salaires et traitements			493108	
Charges sociales			127559	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2790	
Total des charges d’exploitation (II) 			6217322	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200882	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7166	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12843	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12843	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5678	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195205	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	990			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5587			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48779			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6426360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6284531			
BENEFICE OU PERTE	141828			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20135			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1038			1038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331012	159076		490087
AMORTISSEMENTS Total Général	332050	159076		491126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1038			1038
sur immobilisations – corporelles	331012	159076		490087
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	332050	159076		491126
TOTAL GENERAL	332050	159076		491126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51869		51869	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	258861	258861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310731	258861	51869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1092168	140472	577589	374107
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1044	1044		
Fournisseurs et comptes rattachés	407538	407538		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108922	108922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7827	7827		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7755	7755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78959	78959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1704213	752517	577589	374107
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel