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BILAN VALTHILDE 2020 Siren 834370603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1038	1038		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219676	66152	153524	
Autres immobilisations corporelles	1071703	264860	806844	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50974		50974	
TOTAL (I)	1343392	332050	1011342	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202970		202970	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20978		20978	
Autres créances	172774		172774	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	876753		876753	
Charges constatées d’avance	63209		63209	
TOTAL (II)	1336683		1336683	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2680075	332050	2348026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	262496			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	581			
Réserves statutaires ou contractuelles	2209			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	633			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203685			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469604			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1231503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	749			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380077			
Dettes fiscales et sociales	181514			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4630			
Autres dettes	391			
Produits constatés d’avance (2)	79559			
TOTAL (IV)	1878422			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2348026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	786254			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6368716		6368716	
Production vendue biens				
Production vendue services	104313		104313	
Chiffres d’affaires nets	6473029		6473029	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30980	
Autres produits			2595	
Total des produits d’exploitation (I)			6511605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4642649	
Variation de stock (marchandises)			-14216	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			787644	
Impôts, taxes et versements assimilés			59001	
Salaires et traitements			469606	
Charges sociales			115391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1354	
Total des charges d’exploitation (II) 			6223172	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1710	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14142	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14142	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12432	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8220			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1935			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6523470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6319785			
BENEFICE OU PERTE	203685			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1038			1038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176670	154342		331012
AMORTISSEMENTS Total Général	177708	154342		332050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	638		638	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	638		638	
TOTAL GENERAL	15638		15638	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50974		50974	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	256961	256961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307935	256961	50974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1231503	139335	571273	520895
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	749	749		
Fournisseurs et comptes rattachés	380077	380077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181514	181514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4630	4630		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391	391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79559	79559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1878422	786255	571273	520895
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel