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BILAN SAFRA AUTOMOBILE 2021 Siren 834353203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	221693	84852	136841	120101
Concessions, brevets et droits similaires	58235	55204	3031	3766
Fonds commercial	1119267		1119267	1119267
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	672592	659925	12667	32242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533037	443929	89108	55516
Autres immobilisations corporelles	852644	733191	119453	160149
Immobilisations en cours	59932		59932	70591
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				12195
TOTAL (I)	3517402	1977101	1540301	1573829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31672		31672	35237
En cours de production de biens	86331		86331	39054
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	862401	123609	738792	1005999
Autres créances	550907		550907	1168227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7587		7587	6927
Charges constatées d’avance	34640		34640	88400
TOTAL (II)	1573538	123609	1449931	2343847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5090943	2100710	2990233	3917676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1066000		1066000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-580417		-28625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99239		-551791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584821		485582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84786		92504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	934535		2630176	
Dettes fiscales et sociales	752030		547459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116727		161953	
Produits constatés d’avance (2)	4004			
TOTAL (IV)	2385411		3432094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2990233		3917676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3432094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			92504	
Dont emprunts participatifs	493327			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1369243		1369243	2227524
Production vendue services	2228477		2228477	4070307
Chiffres d’affaires nets	3597720		3597720	6297832
				
Production stockée			47276	6406
Production immobilisée			50891	71057
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43842	55695
Autres produits			7195	632
Total des produits d’exploitation (I)			3746927	6431624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			758428	859168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3564	-2136
Autres achats et charges externes			2194788	4912436
Impôts, taxes et versements assimilés			45494	69658
Salaires et traitements			703251	810071
Charges sociales			259671	288884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120447	104932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65498	37100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3900	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4155045	7080119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-408118	-648494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3489	17888
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3489	17888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8151	64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8151	64
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4662	17824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-412780	-630670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7986		618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	501666			
Reprises sur provisions et transferts de charges			43960	
Total des produits exceptionnels (VII)	509653		44578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4537		2893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24537		2893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	485116		41684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26904		-37194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4260069		6494090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4160829		7045882	
BENEFICE OU PERTE	99239		-551791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170802		50892
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1177503		
Total Immobilisations corporelles		2124306		68883
Total Immobilisations financières		12196		
Total Général		3484807		109774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				221694
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1177503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64982	2118206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12196	
Total Général			77178	3517403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50701	34151		84852
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54469	736		55204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1805807	85561	54323	1837045
AMORTISSEMENTS Total Général	1910977	120447	54323	1977101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	191503		191503	
Autres créances clients	670899	670899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	592	592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265793	265793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	526	526		
Groupe et associés	119944	119944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164051	164051		
Charges constatées d’avance	34640	34640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1447949	1256446	191503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84787	84787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	934536	934536		
Personnel et comptes rattachés	67994	67994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457927	457927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208364	208364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17746	17746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	493327	493327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116727	116727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4004	4004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2385412	2385412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel