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BILAN SAFRA AGENCEMENT 2021 Siren 834353161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81173	61990	19183	24616
Fonds commercial	1651261		1651261	1651261
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558359	486429	71930	78083
Autres immobilisations corporelles	379277	214140	165137	187338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2670070	762559	1907511	1941298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	785331		785331	679665
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18160	2673	15487	19690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3655163	49443	3605719	1233819
Autres créances	2028270		2028270	2827006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1969		1969	32396
Charges constatées d’avance	19431		19431	32124
TOTAL (II)	6508326	52117	6456209	4824704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9178398	814676	8363721	6766003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1647000		1647000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73090		56883	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185729		177794	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586162		324141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2491981		2205819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373134		277186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52356		2271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112631			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1906435		2033495	
Dettes fiscales et sociales	1734878		893348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	822259		671510	
Produits constatés d’avance (2)	870044		682372	
TOTAL (IV)	5871740		4560184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8363721		6766003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235421		100023	
Dont emprunts participatifs	52356			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	711608		711608	499600
Production vendue biens	9476476		9476476	6981005
Production vendue services	4701		4701	1495
Chiffres d’affaires nets	10192787		10192787	7482100
				
Production stockée			105665	-27806
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18194	3250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20721	176963
Autres produits			-6	1
Total des produits d’exploitation (I)			10337361	7634510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			581212	375667
Variation de stock (marchandises)			4933	59530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1765580	1037297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4787960	3637695
Impôts, taxes et versements assimilés			72642	90124
Salaires et traitements			1583076	1464076
Charges sociales			633141	504790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64986	58101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42694	4033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9536227	7231316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			801134	403194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21681	43039
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			667	2016
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22348	45055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22405	4046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22405	4046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57	41008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801076	444202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53		4868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53		4868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53		2652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214968		122714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10359762		7684433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9773600		7360292	
BENEFICE OU PERTE	586162		324141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105136		132418	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1721505		10930
Total Immobilisations corporelles		917368		20269
Total Immobilisations financières				
Total Général		2638873		31199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1732435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				937637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2670071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45627	16363		61990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	651946	48623		700569
AMORTISSEMENTS Total Général	697573	64986		762559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3403	2674	3403	2674
Sur comptes clients	9423	40021		49444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12826	42694	3403	52117
TOTAL GENERAL	12826	42694	3403	52117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	70129	70129		
Autres créances clients	3585034	3585034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17064	17064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	169801	169801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	578	578		
Groupe et associés	1316339	1316339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524489	524489		
Charges constatées d’avance	19432	19432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5702866	5702866		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235422	235422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137713	39835	97878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1906435	1906435		
Personnel et comptes rattachés	145024	145024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	922707	922707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	640683	640683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26464	26464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52357	52357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	822260	822260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	870045	870045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5759109	5661232	97878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	45