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BILAN SAFRA AGENCEMENT 2020 Siren 834353161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70243	45627	24616	
Fonds commercial	1651261		1651261	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	538090	460007	78083	
Autres immobilisations corporelles	379277	191939	187338	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2638872	697573	1941299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	679665		679665	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23094	3403	19690	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1243242	9422	1233819	
Autres créances	2827006		2827006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32396		32396	
Charges constatées d’avance	32124		32124	
TOTAL (II)	4837530	12826	4824704	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7476403	710399	6766003	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1647000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56883			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177794			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324141			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2205819			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2271			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2033495			
Dettes fiscales et sociales	893348			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	671510			
Produits constatés d’avance (2)	682372			
TOTAL (IV)	4560184			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6766003			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4422472			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100023			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499600		499600	
Production vendue biens	6981005		6981005	
Production vendue services	1495		1495	
Chiffres d’affaires nets	7482100		7482100	
				
Production stockée			-27806	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176963	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			7634510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			375667	
Variation de stock (marchandises)			59530	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1037297	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3637695	
Impôts, taxes et versements assimilés			90124	
Salaires et traitements			1464076	
Charges sociales			504790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7231316	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			43039	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45055	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4046	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4046	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41008	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4868			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2216			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2652			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122714			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7684434			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7360293			
BENEFICE OU PERTE	324141			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	132418			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167943			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1713478		26470
Total Immobilisations corporelles		829151		115124
Total Immobilisations financières				
Total Général		2542629		141594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18443		1721504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26907		917367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		45350		2638872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32994	12633		45627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606478	45468		651946
AMORTISSEMENTS Total Général	639472	58101		697573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8845	3403	8845	3403
Sur comptes clients	8967	630	174	9422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17812	4033	9020	12826
TOTAL GENERAL	17812	4033	9020	12826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4033	9020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11307	11307		
Autres créances clients	1231934	1231934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10102	10102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	414662	414662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20975	20975		
Groupe et associés	1754763	1754763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	626502	626502		
Charges constatées d’avance	32124	32124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4102373	4102373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100023	100023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177163	39450	137712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2033495	2033495		
Personnel et comptes rattachés	126481	126481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405790	405790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	339688	339688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21387	21387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2271	2271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	671510	671510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	682372	682372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4560184	4422472	137712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2932549			
Location, charges locatives et de copropriété	118328			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33267			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	545285			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	50787			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	458996			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49