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BILAN SAFRA AGENCEMENT 2019 Siren 834353161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43773	32994	10779	
Fonds commercial	1651261		1651261	
Autres immobilisations incorporelles	18443		18443	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536394	435557	100837	
Autres immobilisations corporelles	265848	170921	94927	
Immobilisations en cours	26907		26907	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2542629	639472	1903157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	707471		707471	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82624	8845	73778	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2352789	8967	2343822	
Autres créances	4939192		4939192	530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4092		4092	1000
Charges constatées d’avance	30172		30172	
TOTAL (II)	8116341	17812	8098528	1530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10658971	657284	10001686	1530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1597000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2983			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1137661		-2983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2731677		-1983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4622		3514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3574253			
Dettes fiscales et sociales	1706249			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000542			
Produits constatés d’avance (2)	984341			
TOTAL (IV)	7270008		3514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10001686		1530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7270008		3514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	857643	26	857669	
Production vendue biens	10249808	79782	10329591	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11107452	79808	11187261	
				
Production stockée			414669	
Production immobilisée			1750	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43645	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11647325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			619494	
Variation de stock (marchandises)			13913	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1597222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5595628	
Impôts, taxes et versements assimilés			140832	
Salaires et traitements			1473887	
Charges sociales			536643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8845	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			10010601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1636724	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6644	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6652	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16279	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16279	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1627097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	378			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	491687			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11656607			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10518946			
BENEFICE OU PERTE	1137661			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43645			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1713478
Total Immobilisations corporelles				838138
Total Immobilisations financières				
Total Général				2551616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1713478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8987	829151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8987	2542629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29022	3972		32994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594926	20537	8987	606478
AMORTISSEMENTS Total Général	623950	24509	8987	639472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8845		8845
Sur comptes clients	8967			8967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8967	8845		17812
TOTAL GENERAL	8967	8845		17812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8845		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11307	11307		
Autres créances clients	2341482	2341482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3471	3471		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	407307	407307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4033640	4033640		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	494772	494772		
Charges constatées d’avance	30172	30172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7322154	7322154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3574253	3574253		
Personnel et comptes rattachés	108110	108110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150388	150388		
Impôts sur les bénéfices	526821	526821		
T.V.A.	857680	857680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63248	63248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4622	4622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000542	1000542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	984341	984341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7270008	7270008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4622380			
Location, charges locatives et de copropriété	82980			
Personnel extérieur à l’entreprise	55922			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64369			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	769975			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5595628			
Taxe professionnelle	86448			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54383			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	140832			
Montant de la TVA. collectée	2640819			
Total TVA. déductible sur biens et services	929708			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel