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BILAN LCE LA VILLE DU BOIS 2018 Siren 834305401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13279	4025	9254	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	880	58	822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63742	5287	58454	
Autres immobilisations corporelles	166805	16564	150241	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	
TOTAL (I)	254005	25934	228071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4963		4963	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9632		9632	
Autres créances	36248		36248	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92232		92232	
Charges constatées d’avance	2018		2018	
TOTAL (II)	145092		145092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399098	25934	373163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50759			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	292			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300184			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47175			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25757			
Dettes fiscales et sociales	31164			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8778			
Produits constatés d’avance (2)	5572			
TOTAL (IV)	418922			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51230			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	438323		438323	
Chiffres d’affaires nets	438323		438323	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			438326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8080	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129331	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4963	
Autres achats et charges externes			181901	
Impôts, taxes et versements assimilés			755	
Salaires et traitements			114377	
Charges sociales			13193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17706	
Total des charges d’exploitation (II) 			486315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47989	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2878	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2680	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50669	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441204			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491963			
BENEFICE OU PERTE	-50759			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17703			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13279
Total Immobilisations corporelles				231426
Total Immobilisations financières				9300
Total Général				254005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9300
Total Général				254005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4025		4025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		21909		21909
AMORTISSEMENTS Total Général		25934		25934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9632	9632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	427	427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6493	6493		
T. V. A.	9066	9066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20262	20262		
Charges constatées d’avance	2018	2018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57197	47897	9300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300184	87348	212836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25757	25757		
Personnel et comptes rattachés	15435	15435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15438	15438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290	290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47175	47175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8778	8778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5572	5572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	418630	205794	212836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	301944			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50428			
Location, charges locatives et de copropriété	27114			
Personnel extérieur à l’entreprise	10096			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87158			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181901			
Taxe professionnelle	150			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	605			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	755			
Montant de la TVA. collectée	43115			
Total TVA. déductible sur biens et services	43500			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel