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BILAN HEC PARIS LE CHATEAU 2020 Siren 834380370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4114	4114		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	676814	583595	93218	128063
Autres immobilisations corporelles	3351720	2414440	937280	1042472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8799462		8799462	88000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12832110	3002149	9829960	1258534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13704		13704	21978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56161	12266	43895	302662
Autres créances	194494		194494	287607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	721685		721685	667743
Charges constatées d’avance	5628		5628	6800
TOTAL (II)	991672	12266	979406	1286789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13823782	3014415	10809367	2545324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10211462		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1304660		-319400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1360524		-985260	
Subventions d’investissement	6384		10213	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7552662		205553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53675		45794	
TOTAL (III)	53675		45794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	680094		522489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2183000		1259000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7050		8000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108366		302656	
Dettes fiscales et sociales	208149		175175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16370		10891	
Produits constatés d’avance (2)			15765	
TOTAL (IV)	3203030		2293977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10809367		2545324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2183000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10527		10527	400
Production vendue biens				
Production vendue services	702411		702411	1980437
Chiffres d’affaires nets	712938		712938	1980837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				80450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8968	4759
Autres produits			92	4944
Total des produits d’exploitation (I)			721998	2070990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222341	488837
Variation de stock (marchandises)			8274	-2036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12986	18444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3161
Autres achats et charges externes			636678	1232259
Impôts, taxes et versements assimilés			43984	34894
Salaires et traitements			634953	744161
Charges sociales			239241	273054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279659	254440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7881	5158
Autres charges			182	279
Total des charges d’exploitation (II) 			2086177	3065600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1364180	-994610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-174	4054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174	4054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1364353	-990556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3829		3829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3829		3829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3829		3829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725653		2078873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2086177		3064133	
BENEFICE OU PERTE	-1360524		-985260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4114		
Total Immobilisations corporelles		3888911		139623
Total Immobilisations financières		88000		8711462
Total Général		3981025		8851085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4028534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8799462
Total Général				12832110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4114			4114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2718376	279659		2998035
AMORTISSEMENTS Total Général	2722490	279659		3002149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53675
Total Provisions pour risques et charges	45794	7881		53675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14780		2514	12266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14780		2514	12266
TOTAL GENERAL	60574	7881	2514	65941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17082		17082	
Autres créances clients	39079	39079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4312	4312		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18805	18805		
Autres impôts, taxes versements assimilés	67857	67857		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103519	103519		
Charges constatées d’avance	5628	5628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256282	239201	17082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	680094		680094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108366	108366		
Personnel et comptes rattachés	46281	46281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141512	141512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2562	2562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17794	17794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2183000	2183000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23420	23420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3203030	2522936	680094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel