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BILAN HEC PARIS LE CHATEAU 2019 Siren 834380370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4114	4114		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668259	540196	128063	82046
Autres immobilisations corporelles	3220652	2178180	1042472	899418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	88000		88000	88000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3981025	2722490	1258534	1069464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21978		21978	19942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317442	14780	302662	335438
Autres créances	287607		287607	401179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667743		667743	221060
Charges constatées d’avance	6800		6800	3904
TOTAL (II)	1301569	14780	1286789	981523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5282594	2737270	2545324	2050987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-319400			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-985260		-319400	
Subventions d’investissement	10213		14042	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205553		1194642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45794		40636	
TOTAL (III)	45794		40636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522489		195308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1259000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8000		34278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302656		426092	
Dettes fiscales et sociales	175175		150394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10891		9637	
Produits constatés d’avance (2)	15765			
TOTAL (IV)	2293977		815709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2545324		2050987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1259000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400		400	1333
Production vendue biens				
Production vendue services	1980437		1980437	903736
Chiffres d’affaires nets	1980837		1980837	905070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4759	5682
Autres produits			4944	75
Total des produits d’exploitation (I)			2070990	910827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			488837	172638
Variation de stock (marchandises)			-2036	8660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18444	5191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3161	1710
Autres achats et charges externes			1232259	484692
Impôts, taxes et versements assimilés			34894	17367
Salaires et traitements			744161	285856
Charges sociales			273054	99290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254440	115211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12949	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5158	40636
Autres charges			279	92
Total des charges d’exploitation (II) 			3065600	1231343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-994610	-320516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4054	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4054	174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4054	174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-990556	-320343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3829		1915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3829		1915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3829		943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2078873		912915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3064133		1232315	
BENEFICE OU PERTE	-985260		-319400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4114		
Total Immobilisations corporelles		3445401		443510
Total Immobilisations financières		88000		
Total Général		3537515		443510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3888911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88000
Total Général				3981025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4114			4114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2463937	254440		2718376
AMORTISSEMENTS Total Général	2468051	254440		2722490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20639		20639	
Autres créances clients	296803	296803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202154	202154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85453	85453		
Charges constatées d’avance	6800	6800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	611848	591209	20639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522489	522489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302656	302656		
Personnel et comptes rattachés	48509	48509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111485	111485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15181	15181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1259000	1259000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10891	10891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15765	15765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2285977	2285977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel