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BILAN HEC PARIS LE CHATEAU 2018 Siren 834380370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4114	4114		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581471	499425	82046	
Autres immobilisations corporelles	2863930	1964512	899418	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	88000		88000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3537515	2468051	1069464	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19942		19942	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337269	1831	335438	
Autres créances	401179		401179	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221060		221060	
Charges constatées d’avance	3904		3904	
TOTAL (II)	983354	1831	981523	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4520869	2469882	2050987	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-319400			
Subventions d’investissement	14042			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1194642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40636			
TOTAL (III)	40636			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195308			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34278			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426092			
Dettes fiscales et sociales	150394			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9637			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	815709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2050987			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1333		1333	
Production vendue biens				
Production vendue services	903736		903736	
Chiffres d’affaires nets	905070		905070	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5682	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			910827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172638	
Variation de stock (marchandises)			8660	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5191	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1710	
Autres achats et charges externes			484692	
Impôts, taxes et versements assimilés			17367	
Salaires et traitements			285856	
Charges sociales			99290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40636	
Autres charges			92	
Total des charges d’exploitation (II) 			1231343	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-320516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320343	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1915			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	972			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	943			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	912915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1232315			
BENEFICE OU PERTE	-319400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4114
Total Immobilisations corporelles				3445401
Total Immobilisations financières				88000
Total Général				3537515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3445401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88000
Total Général				3537515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4114		4114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2463937		2463937
AMORTISSEMENTS Total Général		2468051		2468051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40636
Total Provisions pour risques et charges		45730	5094	40636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1831		1831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1831		1831
TOTAL GENERAL		47561	5094	42467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2021		2021	
Autres créances clients	335248	335248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13592	13592		
T. V. A.	59414	59414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	328000	328000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174	174		
Charges constatées d’avance	3904	3904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	742352	740331	2021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195308	195308		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	426092	426092		
Personnel et comptes rattachés	29907	29907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108775	108775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11691	11691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9637	9637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781431	781431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel