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BILAN EPI SERVICE ARL 2021 Siren 834342065				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13000		13000	13000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	67473	20227	47246	27484
Immobilisations financières	145		145	145
Total Actif Immobilisé	80618	20227	60391	40629
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14898		14898	9928
Avances et acomptes versés sur commandes	1256		1256	1800
Créances – Clients et comptes rattachés	5781		5781	3347
Créances – Autres	7862		7862	3356
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1659		1659	3470
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31457		31457	21901
Total général Actif	112074	111412		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13048	-9774
Résultat de l’exercice			35220	-3274
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27172	-8048
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34181	38533
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7582	11273
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10986		
Autres dettes			22913	20773
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64675	70578
Total général Passif			91847	62530
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17900	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26715	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	127625		111412	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39726		12578	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	18139			
Autres produits	7281		1660	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192772		125649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	115841		92643	
Variation de stock (marchandises)	-4969		4647	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33873		22745	
(dont taxe professionnelle)	495			
Impôts, taxes et versements assimilés	495		128	
Rémunérations du personnel 	2610		2680	
Charges sociales	522		222	
Dotations aux amortissements	6953		4896	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	236		259	
Total des charges d’exploitation	155561		128219	
Résultat d’exploitation	37211		-2570	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	851		704	
Charges exceptionnelles	428			
Impôts sur les bénéfices	712			
Bénéfice ou perte	35220		-3274	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			8074	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5567	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1074	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53903	
Total Immobilisations (Augmentations)			26715	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel