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BILAN TEMISIS 2021 Siren 834226508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75142	44668	30474	45502
Fonds commercial	1811068		1811068	1811068
Autres immobilisations incorporelles	2571682		2571682	2143939
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2481	832	1649	283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	4475373	45501	4429872	4015793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	147735		147735	224454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1095609		1095609	1940156
Charges constatées d’avance	33937		33937	25531
TOTAL (II)	1277281		1277281	2190142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5752654	45501	5707154	6205935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2610000		2610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1491380		1491380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-258811		-146539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233660		-112272	
Subventions d’investissement	374701		322130	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3983609		4164699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	337400			
TOTAL (II)	337400			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239571		272602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		1105972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457182		223293	
Dettes fiscales et sociales	389392		439369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1386145		2041236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5707154		6205935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	911600		1712697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	450		380	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée			78789	187374
Subventions d’exploitation				1050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				680
Autres produits			31	4
Total des produits d’exploitation (I)			78819	189108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			973	665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208349	177798
Impôts, taxes et versements assimilés			1121	1856
Salaires et traitements			87364	156337
Charges sociales			36964	68793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15359	15290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	7
Total des charges d’exploitation (II) 			350137	420747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271318	-231639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3024	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	1628
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3053	1628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15598	23243
Différences négatives de change			116	442
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15714	23686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12661	-22058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-283978	-253697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50318		-141425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81873		190736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315533		303008	
BENEFICE OU PERTE	-233660		-112272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			680	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4030150		427742
Total Immobilisations corporelles		785		1696
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		4045935		429438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4457892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				4475373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29640	15028		44668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502	331		832
AMORTISSEMENTS Total Général	30141	15359		45501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50318	50318		
T. V. A.	94305	94305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3024	3024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89	89		
Charges constatées d’avance	33937	33937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196672	181672	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450	450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239121	54576	184544	
Emprunts et dettes financières divers	300000	10000	240000	
Fournisseurs et comptes rattachés	457182	457182		
Personnel et comptes rattachés	23191	23191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24206	24206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	341995	341995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1386145	911600	424544	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel