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BILAN SUMMER HOTELS 2021 Siren 834286494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288	288		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6850	6850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1878	520	1359	1734
Autres immobilisations corporelles	147261	109320	37941	45891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75282165	4729802	70552363	68886906
Créances rattachées à des participations	7110848		7110848	15063634
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17370		17370	17370
TOTAL (I)	82566661	4846780	77719881	84015535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	910		910	
Clients et comptes rattachés	76512		76512	287428
Autres créances	351995		351995	252350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440219		440219	2688168
Charges constatées d’avance	15050		15050	12991
TOTAL (II)	884686		884686	3240937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	43183		43183	56717
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83494530	4846780	78647751	87313189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	47500000		49101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	332333		81507	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	229009		2377671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71212		5016513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	64625		41125	
TOTAL (I)	48197179		56617816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000		350000	
Provisions pour charges	22000		10000	
TOTAL (III)	372000		360000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1500000		1500000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18551989		18062584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6994874		7859700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570712		379715	
Dettes fiscales et sociales	338294		280986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2122702		2252387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30078572		30335373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78647751		87313189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3002101		2302916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7958			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16093		16093	9451
Production vendue biens				
Production vendue services	1342611		1342611	947285
Chiffres d’affaires nets	1358704		1358704	956736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10674	4404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2721	3335
Autres produits			132	17
Total des produits d’exploitation (I)			1372231	964491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16093	10753
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16714	769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			825350	609936
Impôts, taxes et versements assimilés			21860	19026
Salaires et traitements			580292	480131
Charges sociales			102526	67144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33460	35318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			906	70
Total des charges d’exploitation (II) 			1597202	1223145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224971	-258655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			588261	9731943
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			554180	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1142441	9731943
Dotations financières sur amortissements et provisions			1180524	4125458
Intérêts et charges assimilées			552789	361646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1733313	4487104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-590871	5244839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-815842	4986184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600000		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		2405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23500		23500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23590		32809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	576410		-15809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-310644		-46138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3114673		10713434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3043461		5696920	
BENEFICE OU PERTE	71212		5016513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15482		17678	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2721		3335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	115		65	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7138		
Total Immobilisations corporelles		137539		11601
Total Immobilisations financières		88083368		5024000
Total Général		88228045		5035601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10696985	82410383
Total Général			10696985	82566661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7138			7138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89913	19926		109840
AMORTISSEMENTS Total Général	97051	19926		116978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	56717		13533	43183
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64625
Total Provisions réglementées	41125	23500		64625
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				372000
Total Provisions pour risques et charges	360000	12000		372000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4729802
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4115458	1168524	554180	4729802
TOTAL GENERAL	4516583	1204024	554180	5166427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1180524	554180	
                                            - Exceptionnelles		23500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7110848		7110848	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17370		17370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76512	76512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	620	620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37089	37089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés	310644	310644		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975	975		
Charges constatées d’avance	15050	15050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7571775	443557	7128218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1500000		1500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7958	7958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18544031	2220162	14311426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570712	570712		
Personnel et comptes rattachés	128134	128134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72913	72913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45690	45690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91557	91557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6994874	-151622		7146496
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2122702	16596	2106106	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30078572	3002101	17917532	9158939
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31728		46130	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	90879		94357	
Personnel extérieur à l’entreprise	14779		2627	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	485079		388181	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234614		124771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	825350		609936	
Taxe professionnelle	8214		5979	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13646		13047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21860		19026	
Montant de la TVA. collectée	295157		290231	
Total TVA. déductible sur biens et services	131876		124464	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15