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BILAN SUMMER HOTELS 2020 Siren 834286494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288	288		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6850	6850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1878	144	1734	
Autres immobilisations corporelles	135660	89769	45891	62222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73002364	4115458	68886906	70691526
Créances rattachées à des participations	15063634		15063634	9996855
Autres titres immobilisés				
Prêts				467
Autres immobilisations financières	17370		17370	17370
TOTAL (I)	88228045	4212509	84015535	80768440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287428		287428	289667
Autres créances	252350		252350	441720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2688168		2688168	223089
Charges constatées d’avance	12991		12991	12667
TOTAL (II)	3240937		3240937	967143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	56717		56717	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91525698	4212509	87313189	81735584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	49101000		49101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81507		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2377671		830938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5016513		1628140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41125		17625	
TOTAL (I)	56617816		51577803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000		350000	
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	360000		350000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1500000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18062584		11522674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7859700		15667533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379715		182711	
Dettes fiscales et sociales	280986		273404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2252387		2161459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30335373		29807781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87313189		81735584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2302916		19786263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4849	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9451		9451	12138
Production vendue biens				
Production vendue services	947285		947285	1129717
Chiffres d’affaires nets	956736		956736	1141855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4404	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3335	
Autres produits			17	49
Total des produits d’exploitation (I)			964491	1141903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10753	12138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			769	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			609936	532952
Impôts, taxes et versements assimilés			19026	58753
Salaires et traitements			480131	432346
Charges sociales			67144	162216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35318	22520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	808
Total des charges d’exploitation (II) 			1223145	1221731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-258655	-79828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9731943	21111004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9731943	2110004
Dotations financières sur amortissements et provisions			4125458	
Intérêts et charges assimilées			361646	302149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4487104	302149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5244839	1807855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4986184	1728027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000		47392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000		47392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2405		309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23500		17625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32809		17934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15809		29458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46138		129345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10713434		3299299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5696920		1671159	
BENEFICE OU PERTE	5016513		1628140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17678		9737	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3335			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65		800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7138		
Total Immobilisations corporelles		130647		14091
Total Immobilisations financières		80706218		23883634
Total Général		80844003		23897724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7199	137539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16506483	88083368
Total Général			16513682	88228045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7138			7138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68425	21784	296	89913
AMORTISSEMENTS Total Général	75563	21784	296	97051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41125
Total Provisions réglementées	17625	23500		41125
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				360000
Total Provisions pour risques et charges	350000	10000		360000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4115458
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4115458		4115458
TOTAL GENERAL	367625	4148958		4516583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4125458		
                                            - Exceptionnelles		23500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15063634		15063634	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17370		17370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287428	287428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130355	130355		
T. V. A.	69888	69888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4404	4404		
Groupe et associés	46138	46138		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1566	1566		
Charges constatées d’avance	12991	12991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15633772	552768	15081004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1500000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18062584	136234	14508805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379715	379715		
Personnel et comptes rattachés	98122	98122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116030	116030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52994	52994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13841	13841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7859700	1359700	6500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2252387	146281	2106106	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30335373	2302916	23114911	4917546
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	528118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46130		13691	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	94357		87065	
Personnel extérieur à l’entreprise	2627		9656	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	388181		262042	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124771		174189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	609936		532952	
Taxe professionnelle	5979		12792	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13047		45961	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19026		58753	
Montant de la TVA. collectée	290231		239826	
Total TVA. déductible sur biens et services	124464		73766	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13