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BILAN SUMMER HOTELS 2019 Siren 834286494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288	288		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6850	6850		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130647	68425	62222	32670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70691526		70691526	
Créances rattachées à des participations	9996855		9996855	
Autres titres immobilisés				
Prêts	467		467	1850
Autres immobilisations financières	17370		17370	8760
TOTAL (I)	80844003	75563	80768440	43280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289667		289667	169745
Autres créances	441720		441720	10130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223089		223089	16961
Charges constatées d’avance	12667		12667	3454
TOTAL (II)	967143		967143	200291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81811146	75563	81735584	243571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	49101000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	830938			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1628140		12509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17625			
TOTAL (I)	51577803		13509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11522674			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15667533		30586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182711		32181	
Dettes fiscales et sociales	273404		163817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2161459		3478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29807781		230062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81735584		243571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19786263		230062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4849			
Dont emprunts participatifs	15667533			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12138		12138	
Production vendue biens				
Production vendue services	1129717		1129717	706563
Chiffres d’affaires nets	1141855		1141855	706563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			49	85
Total des produits d’exploitation (I)			1141903	706648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12138	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532952	104716
Impôts, taxes et versements assimilés			58753	6543
Salaires et traitements			432346	406523
Charges sociales			162216	164605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22520	9968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			808	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1221731	692357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79828	14291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21111004	52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2110004	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302149	270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			302149	270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1807855	-218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1728027	14073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47392			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17625			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17934		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29458		-145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129345		1419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3299299		706699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1671159		694190	
BENEFICE OU PERTE	1628140		12509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7138
Total Immobilisations corporelles		42638		192818
Total Immobilisations financières		10610		80697279
Total Général		53248		80897235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104810	130647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1671	80706218
Total Général			106480	80844003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7138		7138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9968	163267	104810	68425
AMORTISSEMENTS Total Général	9968	170405	104810	75563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17625
Total Provisions réglementées		17625		17625
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges		350000		350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		367625		367625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17625		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9996855	9996855		
Prêts	467	467		
Autres immobilisations financières	17370		17370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289667	289667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	337575	337575		
T. V. A.	36597	36597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64176	64176		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3372	3372		
Charges constatées d’avance	12667	12667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10758746	10741376	17370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4849	4849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11517825	3602413	5668443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182711	182711		
Personnel et comptes rattachés	63257	63257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82432	82432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111015	111015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16700	16700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15667533	15667533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2161459	55353	2106106	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29807781	19786263	7774549	2246969
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1810000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1732331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel