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BILAN RACINES HOTELS II 2021 Siren 834294126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12638	3787	8850	10114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42853	29318	13535	20499
Autres immobilisations corporelles	1019	120	899	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4122681		4122681	4122681
Créances rattachées à des participations	685428		685428	693146
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2114		2114	2114
TOTAL (I)	5156732	33225	5123507	5138554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1962		1962	2194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2321		2321	496
Avances et acomptes versés sur commandes	787		787	39601
Clients et comptes rattachés	80427		80427	76779
Autres créances	149950		149950	118298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	
Disponibilités	635280		635280	1455539
Charges constatées d’avance	6901		6901	3873
TOTAL (II)	1677629		1677629	1696780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6834361	33225	6801136	6835334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2671000		2671000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-601781		-311436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177319		-290345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1891901		2069219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278258		288834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4111133		3993291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5531		5584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473318		421724	
Dettes fiscales et sociales	28637		45847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1522			
Autres dettes	10836		10836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4909235		4766115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6801136		6835334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	537922		537922	275167
Chiffres d’affaires nets	537922		537922	275167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22778	25000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-9558	16400
Autres produits			447	105
Total des produits d’exploitation (I)			551590	316672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15302	6746
Variation de stock (marchandises)			-1825	114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4059	2055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			232	-325
Autres achats et charges externes			418515	386694
Impôts, taxes et versements assimilés			4050	2074
Salaires et traitements			111767	90638
Charges sociales			15448	11353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8347	11351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65085	33112
Total des charges d’exploitation (II) 			640982	543813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89392	-227141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			41452	10747
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20800	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				67875
Autres intérêts et produits assimilés			350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21150	87875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158684	162243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158684	162243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137533	-74368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185473	-290762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11832		417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11832		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	334			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3677			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8155		417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626024		415711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803343		706056	
BENEFICE OU PERTE	-177319		-290345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		55491		1019
Total Immobilisations financières		4817942		
Total Général		5163432		1019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7719	4810223
Total Général			7719	5156732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24878	8348		33225
AMORTISSEMENTS Total Général	24878	8348		33225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	685428		685428	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2114		2114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80427	80427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139070	139070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9325	9325		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1555	1555		
Charges constatées d’avance	6901	6901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	924819	237278	687542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278258	50102	202398	
Emprunts et dettes financières divers	4083342	4083342		
Fournisseurs et comptes rattachés	473318	473318		
Personnel et comptes rattachés	9861	9861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7324	7324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5324	5324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6129	6129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1522	1522		
Groupe et associés	27791	27791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10836	10836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4903704	4675548	202398	25758
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4		5