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BILAN RACINES HOTELS II 2020 Siren 834294126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12638	2524	10114	11378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42853	22354	20499	29662
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4122681		4122681	4122681
Créances rattachées à des participations	693146		693146	702227
Autres titres immobilisés				
Prêts				1507125
Autres immobilisations financières	2114		2114	
TOTAL (I)	5163432	24878	5138554	6663073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2194		2194	1869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	496		496	610
Avances et acomptes versés sur commandes	39601		39601	69882
Clients et comptes rattachés	76779		76779	62250
Autres créances	118298		118298	58234
Capital souscrit et appelé, non versé				96000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1455539		1455539	47381
Charges constatées d’avance	3873		3873	8555
TOTAL (II)	1696780		1696780	344782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6860212	24878	6835334	7007854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2671000		2671000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-311436		-242640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-290345		-68796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2069219		2359564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288834			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3993291		4246105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5584		4704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421724		342502	
Dettes fiscales et sociales	45847		44144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10836		10836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4766115		4648290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6835334		7007854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	275167		275167	564141
Chiffres d’affaires nets	275167		275167	564141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	1330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16400	27997
Autres produits			105	12
Total des produits d’exploitation (I)			316672	593479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6746	15353
Variation de stock (marchandises)			114	769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2055	3071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-325	-1869
Autres achats et charges externes			386694	427757
Impôts, taxes et versements assimilés			2074	8278
Salaires et traitements			90638	148676
Charges sociales			11353	33378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11351	9622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33112	65026
Total des charges d’exploitation (II) 			543813	710060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227141	-116581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10747	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	52590
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			67875	7125
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87875	59715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162243	11836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162243	11836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74368	47879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-290762	-68702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			94	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	417		-94	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415711		653195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	706056		721991	
BENEFICE OU PERTE	-290345		-68796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		54567		924
Total Immobilisations financières		6332033		25619
Total Général		6676600		26543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1539710	4817942
Total Général			1539710	5163432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13527	11352		24878
AMORTISSEMENTS Total Général	13527	11352		24878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	693146		693146	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2114		2114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76779	76779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100441	100441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17720	17720		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137	137		
Charges constatées d’avance	3873	3873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	894210	198950	695260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288834	11054	150014	
Emprunts et dettes financières divers	3967000	3967000		
Fournisseurs et comptes rattachés	421724	421724		
Personnel et comptes rattachés	8673	8673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11380	11380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7498	7498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18296	18296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26291	26291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10836	10836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4760531	4482751	150014	127768
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5		5