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BILAN RACINES HOTELS II 2019 Siren 834294126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12638	1260	11378	8089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41929	12267	29662	24029
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4122681		4122681	291999
Créances rattachées à des participations	702227		702227	1935491
Autres titres immobilisés				
Prêts	1507125		1507125	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6676600	13527	6663073	2549607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1869		1869	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	610		610	1379
Avances et acomptes versés sur commandes	69882		69882	
Clients et comptes rattachés	62250		62250	41036
Autres créances	58234		58234	71195
Capital souscrit et appelé, non versé	96000		96000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47381		47381	40166
Charges constatées d’avance	8555		8555	6018
TOTAL (II)	344782		344782	159793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7021381	13527	7007854	2709401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2671000		2530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-242640			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68796		-242640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2359564		2287360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4246105		25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4704		4125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342502		315556	
Dettes fiscales et sociales	44144		54229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11003	
Autres dettes	10836		12127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4648290		422041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7007854		2709401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1560
Production vendue biens				
Production vendue services	564141		564141	400790
Chiffres d’affaires nets	564141		564141	402350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1330	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27997	27812
Autres produits			12	209
Total des produits d’exploitation (I)			593479	430372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15353	11529
Variation de stock (marchandises)			769	-88
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3071	2197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1869	
Autres achats et charges externes			427757	404221
Impôts, taxes et versements assimilés			8278	18635
Salaires et traitements			148676	148400
Charges sociales			33378	48556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9622	3905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65026	54485
Total des charges d’exploitation (II) 			710060	691841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116581	-261469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52590	20824
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7125	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59715	20824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11836	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11836	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47879	20824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68702	-240645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94		1995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94		1995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94		-1995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	653195		451196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	721991		693836	
BENEFICE OU PERTE	-68796		-242640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		36022		18544
Total Immobilisations financières		2227490		5485573
Total Général		2553512		5504117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1381030	6332033
Total Général			1381030	6676600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3905	9621		13527
AMORTISSEMENTS Total Général	3905	9621		13527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	702227		702227	
Prêts	1507125	7125	1500000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62250	62250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58234	58234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96000		96000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	8555	8555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2434391	136164	2298227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4219814	11836		4207978
Fournisseurs et comptes rattachés	342502	342502		
Personnel et comptes rattachés	15617	15617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8947	8947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6764	6764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12816	12816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26291	26291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10836	10836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4643586	435608		4207978
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel