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BILAN QUITO 2021 Siren 834273815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1603696	451034	1152662	961033
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	283880		283880	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25348		25348	
Autres immobilisations corporelles	384091	244991	139101	185803
Immobilisations en cours	5490		5490	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120740247	14385	120725862	106113896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000000		1000000	1000000
Prêts	2600		2600	
Autres immobilisations financières	66175367		66175367	99541117
TOTAL (I)	190220720	710410	189510310	207801849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3810930		3810930	7039645
Autres créances	86222933		86222933	67028839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23264098		23264098	2629125
Charges constatées d’avance	566967		566967	208024
TOTAL (II)	113864928		113864928	76905634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7609589		7609589	2535775
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1635		1635	10833
TOTAL GENERAL (0 à V)	311696871	710410	310986462	287254090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12822216		92425000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52000		730000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38045084		-15796903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49408496		-9610701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24237628		67747396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1653		10833	
Provisions pour charges	5484		5484	
TOTAL (III)	7137		16317	
Emprunts obligataires convertibles			50000000	
Autres emprunts obligataires	280000000		155000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1873624		11055448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2390134		1231221	
Dettes fiscales et sociales	2313521		1911198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163421		266718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286740700		219488751	
(V)	997		1626	
TOTAL GENERAL (I à V)	310986462		287254090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1873624			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3136878	10803328	13940206	10838206
Chiffres d’affaires nets	3136878	10803328	13940206	10838206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7700000	407048
Autres produits			71016	54171
Total des produits d’exploitation (I)			21711222	11299425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14453428	4356088
Impôts, taxes et versements assimilés			200123	202317
Salaires et traitements			5206242	3652333
Charges sociales			2114058	1794236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314384	179301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5484
Autres charges			679020	204095
Total des charges d’exploitation (II) 			22967255	10393855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1256033	905570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61782512	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1989415	2176248
Autres intérêts et produits assimilés			199604	111552
Reprises sur provisions et transferts de charges			10833	1651
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63982364	2289451
Dotations financières sur amortissements et provisions			2636839	590742
Intérêts et charges assimilées			15014060	15186337
Différences négatives de change			-112232	118426
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17538667	15895505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46443697	-13606054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45187664	-12700484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12454			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11842			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11842			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	613			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4220219		-3089783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85706040		13588876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36297545		23199577	
BENEFICE OU PERTE	49408496		-9610701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1152098		735478
Total Immobilisations corporelles		384137		81500
Total Immobilisations financières		210216951		95774624
Total Général		211753186		96591603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1887576
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5490		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50708	414929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			118073362	187918214
Total Général			118124070	190220720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191065	259969		451034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198334	54414	7758	244991
AMORTISSEMENTS Total Général	389399	314384	7758	696024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1653
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5484
Total Provisions pour risques et charges	16317	1653	10833	7137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14385
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3561938	9000	3556553	14385
TOTAL GENERAL	3578255	10653	3567386	21522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2600	2400	200	
Autres immobilisations financières	66175367	65357	66110010	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3810930	3810930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140197	140197		
T. V. A.	557441	557441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85524037	85524037		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1258	1258		
Charges constatées d’avance	566967	566967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156778796	90668586	66110210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	280000000			280000000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2390134	2390134		
Personnel et comptes rattachés	523049	523049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1727669	1727669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62803	62803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1873624	1873624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163421	163421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286740700	6740700		280000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel