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BILAN QUITO 2019 Siren 834273815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	575523	60540	514983	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	337095	149559	187536	89645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108710605	3556553	105154052	100136332
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99540187		99540187	99500137
TOTAL (I)	209163410	3766652	205396758	199726114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4960241		4960241	1173241
Autres créances	75264093	400000	74864093	91164921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5668760		5668760	1595111
Charges constatées d’avance	284688		284688	185421
TOTAL (II)	86177782	400000	85777782	94118694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3110299		3110299	2327256
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1651		1651	5915
TOTAL GENERAL (0 à V)	298453142	4166652	294286490	296177980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	92270000		87270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	885000		885000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8499325			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7297578		-8499325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77358097		79655675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1651		5915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1651		5915	
Emprunts obligataires convertibles	50000000		50000000	
Autres emprunts obligataires	155000000		155000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24167		47056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9401489		7206944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	788600		2824153	
Dettes fiscales et sociales	1711324		1374389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1122		63564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216926702		216516106	
(V)	40		284	
TOTAL GENERAL (I à V)	294286490		296177980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3295411	9546214	12841625	3404521
Chiffres d’affaires nets	3295411	9546214	12841625	3404521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1270000	2540000
Autres produits			589	1
Total des produits d’exploitation (I)			14112214	5944521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6000469	4603125
Impôts, taxes et versements assimilés			233888	132361
Salaires et traitements			3281360	1243836
Charges sociales			1613981	534067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155333	87501
Total des charges d’exploitation (II) 			11383172	6600889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2729042	-656368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2440703	512896
Autres intérêts et produits assimilés			37654	772623
Reprises sur provisions et transferts de charges			5915	
Différences positives de change			593	36
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2484866	1285555
Dotations financières sur amortissements et provisions			488608	212744
Intérêts et charges assimilées			13868294	11213278
Différences négatives de change			21605	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14378507	11426022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11893641	-10140467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9164599	-10796835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			581351	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13100		581351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6600		-581351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1873621		-2878861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16603580		7230076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23901158		15729401	
BENEFICE OU PERTE	-7297578		-8499325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8903		566620
Total Immobilisations corporelles		201702		157036
Total Immobilisations financières		203193023		5067420
Total Général		203403628		5791076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21643	337095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9651	208250792
Total Général			31294	209163410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8903	51637		60540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112057	46504	9003	149559
AMORTISSEMENTS Total Général	120960	98141	9003	210098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1651
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5915	1651	5915	1651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3556553
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	400000			400000
Total Provisions pour dépréciation	3956553			3956553
TOTAL GENERAL	3962469	1651	5915	3958204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99540187	49700	99490487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4960241	4960241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	248804	248804		
T. V. A.	133945	133945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74872872	74872872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8471	8471		
Charges constatées d’avance	284688	284688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180049209	80558722	99490487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	50000000		50000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	155000000		155000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24167	24167		
Emprunts et dettes financières divers	6525902		6525902	
Fournisseurs et comptes rattachés	788600	788600		
Personnel et comptes rattachés	452354	452354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	952661	952661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126000	126000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180309	180309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2875587	2875587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1122	1122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216926702	5400800	211525902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel