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BILAN QUITO 2018 Siren 834273815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8903	8903		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201702	112057	89645	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103692885	3556553	100136332	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99500137		99500137	
TOTAL (I)	203403628	3677513	199726114	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1173241		1173241	
Autres créances	91564921	400000	91164921	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1595111		1595111	100
Charges constatées d’avance	185421		185421	
TOTAL (II)	94518694	400000	94118694	100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2327256		2327256	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5915		5915	
TOTAL GENERAL (0 à V)	300255493	4077513	296177980	100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	87270000		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	885000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8499325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79655675		100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5915			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5915			
Emprunts obligataires convertibles	50000000			
Autres emprunts obligataires	155000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7206944			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2824153			
Dettes fiscales et sociales	1374389			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216516106			
(V)	284			
TOTAL GENERAL (I à V)	296177980		100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	357186	3047334	3404521	
Chiffres d’affaires nets	357186	3047334	3404521	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2540000	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5944521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4603125	
Impôts, taxes et versements assimilés			132361	
Salaires et traitements			1243836	
Charges sociales			534067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87501	
Total des charges d’exploitation (II) 			6600889	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-656368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			512896	
Autres intérêts et produits assimilés			772623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1285555	
Dotations financières sur amortissements et provisions			212744	
Intérêts et charges assimilées			11213278	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11426022	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10140467	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10796835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	581351			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	581351			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-581351			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2878861			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7230076			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15729401			
BENEFICE OU PERTE	-8499325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8903
Total Immobilisations corporelles				201702
Total Immobilisations financières				203193023
Total Général				203403628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203193023
Total Général				203403628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8903		8903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		112057		112057
AMORTISSEMENTS Total Général		120960		120960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		581351	581351	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5915
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5915		5915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3556553
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		400000		400000
Total Provisions pour dépréciation		3956553		3956553
TOTAL GENERAL		4543819	581351	3962469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99500137	9651	99490487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1173241	1173241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	391189	391189		
T. V. A.	1382522	1382522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89779465	64779465	25000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11745	11745		
Charges constatées d’avance	185421	185421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192423721	67933234	124490487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	50000000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	155000000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47056	47056		
Emprunts et dettes financières divers	2345205			
Fournisseurs et comptes rattachés	2824153	2824153		
Personnel et comptes rattachés	394539	394539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	710389	710389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135811	135811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133650	133650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4861739	4861739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63564	63564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216516105	9170900		207345205
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26