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BILAN N HOME CAP FERRET 2021 Siren 834284796				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61472	21350	40122	47393
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	61472	21350	40122	47393
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36520		36520	36668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	80542		80542	96867
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117736		117736	5261
Caisse				
Charges constatées d’avance	1423		1423	455
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	236220		236220	139251
Total général Actif	297692	326438		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2227	
Report à nouveau				8808
Résultat de l’exercice			-3567	-6080
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4160	7727
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			192236	104436
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4820	2042
Fournisseurs et comptes rattachés			17368	13778
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			57758	58661
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			272182	178917
Total général Passif			276342	186644
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			87974	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	5658			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	309020		326438	
Production vendue de biens – France	5658			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10000			
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	324689		326446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	160852		127418	
Variation de stock (marchandises)	149		9095	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67875		73844	
(dont taxe professionnelle)	1518			
Impôts, taxes et versements assimilés	2456		-356	
Rémunérations du personnel 	60554		72742	
Charges sociales	18664		27092	
Dotations aux amortissements	7271		7271	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11329		11752	
Total des charges d’exploitation	329148		328858	
Résultat d’exploitation	-4460		-2413	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2850		591	
Charges financières	1187		871	
Charges exceptionnelles	771		3387	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3567		-6080	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61472	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel