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BILAN GESTION HOTELLERIE DE TOURISME 2021 Siren 834222838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		1760
Fonds commercial	437500		437500	437500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6828	2162	4666	822
Autres immobilisations corporelles	178276	62140	116135	132568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4900		4900	1300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	632503	69302	563201	573950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	41086		41086	52515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416746		416746	264507
Charges constatées d’avance	151		151	151
TOTAL (II)	457982		457982	317173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1090485	69302	1021183	891122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			1	
Réserve légale (1)			1	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3133		27284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107351		-24151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112484		5133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169330		193657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	573888		515165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136429		162664	
Dettes fiscales et sociales	29051		14504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	908699		885990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1021183		891122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	908699		88599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1092		1092	2750
Production vendue services	288411		288411	197747
Chiffres d’affaires nets	289503		289503	200497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	1067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198	2361
Autres produits			152	2197
Total des produits d’exploitation (I)			339853	206121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14474	13941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145496	157391
Impôts, taxes et versements assimilés			7580	6250
Salaires et traitements			18254	17337
Charges sociales			4895	4519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19605	22052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	476
Total des charges d’exploitation (II) 			210327	221967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129526	-15846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7308	6933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7308	6933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7308	-6773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122218	-22619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9197		1531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9197		1531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9197		-1531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5670			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	339853		206281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232502		230432	
BENEFICE OU PERTE	107351		-24151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2388		2388	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	198		2361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			29	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442500		
Total Immobilisations corporelles		179847		5256
Total Immobilisations financières		1300		3600
Total Général		623647		8856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				442500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4900
Total Général				632503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3240	1760		5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46457	17845		64302
AMORTISSEMENTS Total Général	49697	19605		69302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4900	4900		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1235	1235		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices			1	
T. V. A.	38806	38806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1045	1045	1	
Charges constatées d’avance	151	151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46136	46136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169330	169330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136429	136429		
Personnel et comptes rattachés	4087	4087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3205	3205		
Impôts sur les bénéfices	4520	4520		
T.V.A.	15098	15098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2141	2141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	573888	573888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	908699	908699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65653		57626	
Personnel extérieur à l’entreprise	-7476		20106	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6793		11948	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16591		11379	
Autres comptes	63936		56332	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145496		157391	
Taxe professionnelle	3869		3892	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3711		2358	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7580		6250	
Montant de la TVA. collectée	29076		27327	
Total TVA. déductible sur biens et services	15677		27012	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1