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BILAN GESTION HOTELLERIE DE TOURISME 2020 Siren 834222838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	3240	1760	1404
Fonds commercial	437500		437500	437500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2728	1906	822	1477
Autres immobilisations corporelles	177119	44551	132568	115854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1300		1300	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	623647	49697	573950	556235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3687
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52515		52515	33088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				24258
Disponibilités	264507		264507	238007
Charges constatées d’avance	151		151	901
TOTAL (II)	317173		317173	299941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	940819	49697	891122	856175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27284		-11817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24151		39100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5133		29284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193657		204471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	515165		501773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162664		102205	
Dettes fiscales et sociales	14504		18442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885990		826891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891122		856175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885990		646611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2750		2750	
Production vendue services	197747		197747	305186
Chiffres d’affaires nets	200497		200497	305186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1067	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2361	
Autres produits			2197	78
Total des produits d’exploitation (I)			206121	305264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13941	16943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157391	169337
Impôts, taxes et versements assimilés			6250	5162
Salaires et traitements			17337	30003
Charges sociales			4519	7180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22052	18458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476	746
Total des charges d’exploitation (II) 			221967	247828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15846	57436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6933	13737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6933	13737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6773	-13737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22619	43698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1531			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206281		305264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230432		266164	
BENEFICE OU PERTE	-24151		39100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2388		398	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440000		2500
Total Immobilisations corporelles		143880		35967
Total Immobilisations financières				1300
Total Général		583880		39767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				442500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général				623647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1096	2144		3240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26549	19908		46457
AMORTISSEMENTS Total Général	27645	22052		49697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1300	1300		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2300	2300		
T. V. A.	45926	45926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1130	1130		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	959	959		
Charges constatées d’avance	151	151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53965	53965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193657	193657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162664	162664		
Personnel et comptes rattachés	2262	2262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2737	2737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7364	7364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2141	2141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	515165	515165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885990	885990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57626		60882	
Personnel extérieur à l’entreprise	20106		36032	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11948		8777	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11379		18180	
Autres comptes	56332		45465	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157391		169337	
Taxe professionnelle	3892		1952	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2358		3210	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6250		5162	
Montant de la TVA. collectée	27327		30905	
Total TVA. déductible sur biens et services	27012		16626	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1