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BILAN GESTION HOTELLERIE DE TOURISME 2019 Siren 834222838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	1096	1404	
Fonds commercial	437500		437500	437500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2728	1251	1477	2132
Autres immobilisations corporelles	141152	25298	115854	88906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	583880	27645	556235	528538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3687		3687	
Clients et comptes rattachés				982
Autres créances	33088		33088	26905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24258		24258	24258
Disponibilités	238007		238007	134757
Charges constatées d’avance	901		901	
TOTAL (II)	299941		299941	186902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	883820	27645	856175	715440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11817			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39100		-11817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29284		-9817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204471		228361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	501773		443740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5556	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102205		35735	
Dettes fiscales et sociales	18442		11864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826891		725257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856175		715440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	646611		520785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				399
Production vendue services	305186		305186	220457
Chiffres d’affaires nets	305186		305186	220855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			78	158
Total des produits d’exploitation (I)			305264	221013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16943	13123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169337	178833
Impôts, taxes et versements assimilés			5162	2568
Salaires et traitements			30003	21487
Charges sociales			7180	4164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18458	9187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	699
Total des charges d’exploitation (II) 			247828	230061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57436	-9048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13737	2769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13737	2769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13737	-2769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43698	-11817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4598			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	305264		221013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266164		232830	
BENEFICE OU PERTE	39100		-11817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	398			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			690	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437500		2500
Total Immobilisations corporelles		100225		43655
Total Immobilisations financières				
Total Général		537725		46155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				583880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1096		1096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9187	17362		26549
AMORTISSEMENTS Total Général	9187	18458		27645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27988	27988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3900	3900		
Charges constatées d’avance	901	901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33989	33989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204471	24190	99842	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102205	102205		
Personnel et comptes rattachés	2654	2654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2455	2455		
Impôts sur les bénéfices	4598	4598		
T.V.A.	6594	6594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2141	2141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501773	501773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826891	646611	99842	80439
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			78	
Location, charges locatives et de copropriété	60882		55164	
Personnel extérieur à l’entreprise	36032		16912	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8777		52271	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18180		14306	
Autres comptes	45465		40104	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169337		178833	
Taxe professionnelle	1952		175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3210		2393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5162		2568	
Montant de la TVA. collectée	30905		22237	
Total TVA. déductible sur biens et services	62616		25837	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1