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BILAN CARLTON BEACH CLUB 2020 Siren 834220485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000000	250000	749999	833333
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6634143	62030	6572112	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380995	10554	370440	21802
Autres immobilisations corporelles	285285	118518	166766	230166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47320		47320	47320
TOTAL (I)	8347743	441104	7906639	1132622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44824		44824	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62477		62477	21364
Avances et acomptes versés sur commandes	2135		2135	
Clients et comptes rattachés	499		499	277
Autres créances	1989528		1989528	2360370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153671		153671	10320
Charges constatées d’avance	36279		36279	16057
TOTAL (II)	2289415		2289415	2408391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10637159	441104	10196055	3541013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	686592		463204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1436831		223388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-739238		697592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21540		46743	
Provisions pour charges	15697		129185	
TOTAL (III)	37237		175928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			88406	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10403725		2119065	
Dettes fiscales et sociales	242814		212582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251516		247436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10898056		2667491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10196055		3541013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10650619		2420055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			88406	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2225915		2225915	5622795
Chiffres d’affaires nets	2225915		2225915	5622795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113489	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2339404	5622795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			421874	631890
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81471	93723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1905112	1932336
Impôts, taxes et versements assimilés			62467	99889
Salaires et traitements			680673	1340426
Charges sociales			323931	502556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213878	136269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86455	482056
Total des charges d’exploitation (II) 			3775866	5219149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1436461	403645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1436461	403645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370		216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			67080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370		67297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-370		-67297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			112960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2339404		5622795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3776236		5399407	
BENEFICE OU PERTE	-1436831		223388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82707		482056	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000000		
Total Immobilisations corporelles		312527		6987896
Total Immobilisations financières		47320		
Total Général		1359847		6987896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7300423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47320
Total Général				8347743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166666	83333		250000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60558	130545		191104
AMORTISSEMENTS Total Général	227225	213878		441104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21540
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15697
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	175928		138690	37237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	175928		138690	37237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			138690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47320		47320	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499	499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19988	19988		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1882149	1882149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14306	14306		
Groupe et associés	70017		70017	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3066	3066		
Charges constatées d’avance	36279	36279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2073627	1956289	117337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10403725	10403725		
Personnel et comptes rattachés	70434	70434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61554	61554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110824	110824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247436		247436	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4080	4080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10898056	10650619	247436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel