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BILAN CAILLOUX DISTRIBUTION 2021 Siren 834287617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325494	117107	208387	223761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39626	28564	11062	18988
Autres immobilisations corporelles	80043	57316	22727	37992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	448164	202987	245177	283741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78760		78760	86098
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5400		5400	6482
Autres créances	50600		50600	46885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37521		37521	99092
Charges constatées d’avance	4028		4028	3732
TOTAL (II)	176308		176308	242290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624471	202987	421484	526030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200		1200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-176660		-129205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13730		-47455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-161731		-175460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172174		207901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41577		36938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217310		258951	
Dettes fiscales et sociales	35757		47020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2110		2110	
Produits constatés d’avance (2)	114286		148571	
TOTAL (IV)	583215		701491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421484		526030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	41577			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1933246		1933246	1967560
Production vendue biens				
Production vendue services	21244		21244	18433
Chiffres d’affaires nets	1954490		1954490	1985994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				67
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50211	35666
Autres produits			373	692
Total des produits d’exploitation (I)			2005074	2022418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1212989	1242633
Variation de stock (marchandises)			7338	2833
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2322	2337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309136	312686
Impôts, taxes et versements assimilés			23315	26766
Salaires et traitements			182477	207117
Charges sociales			29537	41068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56529	62593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172033	174996
Total des charges d’exploitation (II) 			1995676	2073029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9397	-50611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4484	4903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4484	4903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4484	-4903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4914	-55514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8816		-1359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2005074		2029118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1991344		2076574	
BENEFICE OU PERTE	13730		-47455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		442341		4923
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		445341		4923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2100	445164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			2100	448164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161600	56529	15142	202987
AMORTISSEMENTS Total Général	161600	56529	15142	202987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5400	5400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28139	28139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	573	573		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20987	20987		
Charges constatées d’avance	4028	4028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63027	60027	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	764	764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171411	35863	135547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217310	217310		
Personnel et comptes rattachés	18538	18538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15902	15902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1033	1033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283	283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41577	41577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2110	2110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114286	114286		
TOTAL – ETAT DES DETTES	583215	447668	135547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel