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BILAN CAILLOUX DISTRIBUTION 2020 Siren 834287617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	323611	99850	223761	262408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39626	20639	18988	26913
Autres immobilisations corporelles	79103	41111	37992	54013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	445341	161600	283741	346333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86098		86098	88930
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6482		6482	7216
Autres créances	46885		46885	44379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99092		99092	145903
Charges constatées d’avance	3732		3732	3349
TOTAL (II)	242290		242290	289777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	687630	161600	526030	636111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200		1200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-129205		-86062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47455		-43143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-175460		-128005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207901		224584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36938		97484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258951		228802	
Dettes fiscales et sociales	47020		28862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2110		1527	
Produits constatés d’avance (2)	148571		182857	
TOTAL (IV)	701491		764116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	526030		636111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	36938			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1967560		1967560	1768121
Production vendue biens				
Production vendue services	18433		18433	19284
Chiffres d’affaires nets	1985994		1985994	1787405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67	367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35666	34286
Autres produits			692	35
Total des produits d’exploitation (I)			2022418	1822093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1242633	1130802
Variation de stock (marchandises)			2833	-8222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2337	38
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312686	276741
Impôts, taxes et versements assimilés			26766	20707
Salaires et traitements			207117	174481
Charges sociales			41068	46250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62593	62286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174996	156007
Total des charges d’exploitation (II) 			2073029	1859089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50611	-36997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4903	6146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4903	6146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4903	-6146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55514	-43143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2029118		1822093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2076574		1865235	
BENEFICE OU PERTE	-47455		-43143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		442341		2100
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		445341		2100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2100	442341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			2100	445341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99007	62593		161600
AMORTISSEMENTS Total Général	99007	62593		161600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6482	6482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36230	36230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10005	10005		
Charges constatées d’avance	3732	3732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60100	57100	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1132	1132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206769	35594	144477	26698
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258951	258951		
Personnel et comptes rattachés	20976	20976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23365	23365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1084	1084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1594	1594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36938	36938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2110	2110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148571	148571		
TOTAL – ETAT DES DETTES	701491	530316	144477	26698
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel