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BILAN ARC MANAGEMENT & SERVICES 2021 Siren 834257081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16533000	15801000	732000	653000
Concessions, brevets et droits similaires	35208000	14188000	21021000	21827000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	421000	94000	327000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2108000	2015000	93000	110000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	569000	484000	84000	20000
Autres immobilisations corporelles	2869000	2799000	70000	83000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23000		23000	22000
TOTAL (I)	57732000	35382000	22350000	22715000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11682000		11682000	6498000
Autres créances	1212000		1212000	1177000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21000		21000	18000
Charges constatées d’avance	1855000		1855000	243000
TOTAL (II)	14770000		14770000	7936000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15000		15000	14000
TOTAL GENERAL (0 à V)	72517000	35382000	37135000	30664000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23692000		23692000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5428000		-3335000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2233000		-2251000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20497000		18105000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		14000	
Provisions pour charges	1661000		1682000	
TOTAL (III)	1678000		1696000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4000		18000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4267000		2263000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4783000		3609000	
Dettes fiscales et sociales	5691000		4212000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207000		730000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14952000		10831000	
(V)	8000		33000	
TOTAL GENERAL (I à V)	37135000		30664000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14992000	16589000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14992000	16589000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12833000	9948000
Total des produits d’exploitation (I)			27825000	26537000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10093000	14212000
Impôts, taxes et versements assimilés			517000	376000
Salaires et traitements				
Charges sociales			12764000	11615000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2347000	2390000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			25721000	28593000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2105000	-2056000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161000	261000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161000	-261000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1943000	-2317000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			156000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240000		-156000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50000		221000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28065000		26537000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25932000		29231000	
BENEFICE OU PERTE	2233000		-2251000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15588000		945000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35104000		526000
Total Immobilisations corporelles		5467000		79000
Total Immobilisations financières				
Total Général		56159000		1550000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16533000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35630000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5546000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				57709000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1663000
Total Provisions pour risques et charges	1696000	207000	225000	1678000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1696000	207000	225000	1678000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11682000	11682000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	781000	781000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	118000	118000		
Divers	88000	88000		
Groupe et associés	137000	137000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88000	88000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12894000	12894000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4000	4000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4267000	4267000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4783000	4783000		
Personnel et comptes rattachés	1837000	1837000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1262000	1262000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2353000	2353000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238000	238000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207000	207000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel