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BILAN TMN THERMIQUE 2018 Siren 834157745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	159266	89598	69667	
Constructions	90427	90427		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5776871	3661966	2114906	
Autres immobilisations corporelles	2322819	895026	1427792	
Immobilisations en cours	37364		37364	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113000		113000	
TOTAL (I)	8499747	4737018	3762729	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78798		78798	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	149556		149556	
Clients et comptes rattachés	1993133	10288	1982845	
Autres créances	321571		321571	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627544		627544	100
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3170602	10288	3160314	100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11670350	4747306	6923044	100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1900000		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54446			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	806131			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63955			
TOTAL (I)	2715640		100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	193784			
TOTAL (III)	193784			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000826			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6427			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1627836			
Dettes fiscales et sociales	1101904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257155			
Autres dettes	19471			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4013620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6923044		100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3282709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9306877	33934	9340811	
Production vendue services	356638	3617	360255	
Chiffres d’affaires nets	9663515	37551	9701066	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			386041	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			10087119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552350	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45761	
Autres achats et charges externes			6044526	
Impôts, taxes et versements assimilés			115470	
Salaires et traitements			1164634	
Charges sociales			426621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8175	
Total des charges d’exploitation (II) 			8908102	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1179017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51335	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51335	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1127682	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28401			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1219			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4535			
Total des produits exceptionnels (VII)	34155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10689			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14044			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4492			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10121275			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9315144			
BENEFICE OU PERTE	806131			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23092			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	370978			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6967892		1469261
Total Immobilisations financières		111000		2000
Total Général		7078892		1471261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50405	8386747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113000
Total Général			50405	8499747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4229237	547497	39716	4737018
AMORTISSEMENTS Total Général	4229237	547497	39716	4737018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63955
Total Provisions réglementées	54446	14044	4535	63955
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				193784
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	203476		9692	193784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12592	3068	5372	10288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12592	3068	5372	10288
TOTAL GENERAL	270514	17112	19599	268027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3068	15064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14044	4535	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113000		113000	
Clients douteux ou litigieux	16674	16674		
Autres créances clients	1976459	1976459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	311838	311838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9233	9233		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2427704	2314704	113000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2602	2602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	998224	267313	634482	96429
Emprunts et dettes financières divers	6427	6427		
Fournisseurs et comptes rattachés	1627836	1627836		
Personnel et comptes rattachés	132621	132621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216410	216410		
Impôts sur les bénéfices	290007	290007		
T.V.A.	327640	327640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135226	135226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257155	257155		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19471	19471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4013620	3282709	634482	96429
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	297881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28281			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1424305			
Location, charges locatives et de copropriété	583075			
Personnel extérieur à l’entreprise	653861			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76930			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	116769			
Autres comptes	3189586			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6044526			
Taxe professionnelle	87902			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27568			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115470			
Montant de la TVA. collectée	1158707			
Total TVA. déductible sur biens et services	864523			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33