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BILAN THEBAULT JEAN 2021 Siren 834142341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9217	6785	2431	5504
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138875		138875	138875
Constructions	3318686	1594820	1723866	1804645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10366855	8560987	1805868	1876798
Autres immobilisations corporelles	427449	297061	130389	127266
Immobilisations en cours	1209289		1209289	15934
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	102		102	102
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	380552		380552	428288
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3269		3269	2103
TOTAL (I)	15976253	10459652	5516601	4521476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4779285		4779285	5530787
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	701485		701485	1217167
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86066		86066	591409
Clients et comptes rattachés	3684669		3684669	2614713
Autres créances	1556727		1556727	1307593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3139733		3139733	1871946
Charges constatées d’avance	1742462		1742462	60668
TOTAL (II)	15690427		15690427	13194283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31666680	10459652	21207028	17715758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8200000		8200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000		73500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1007000		1095000	
Report à nouveau	76		1399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765529		222178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	643803		790575	
TOTAL (I)	10701408		10382652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	124720		186835	
TOTAL (III)	124720		186835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2209677		1755966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1579790		1585318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4598345		2060374	
Dettes fiscales et sociales	957337		979955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134889		66396	
Autres dettes	900863		698264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10380900		7146272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21207028		17715758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8660294		5850015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			609411	124828
Production vendue biens			29709598	26092448
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			30319008	26217276
				
Production stockée			-515682	-393787
Production immobilisée			11839	
Subventions d’exploitation			5750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102454	35911
Autres produits			214537	250896
Total des produits d’exploitation (I)			30137907	26110295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			609411	124828
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21177282	20494331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			751502	-1562779
Autres achats et charges externes			2763557	2712882
Impôts, taxes et versements assimilés			210975	286115
Salaires et traitements			2405840	2423374
Charges sociales			773424	755791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			645955	581263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45025	32123
Total des charges d’exploitation (II) 			29382971	25874566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754936	235729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8999	7638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			266	94
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9265	7732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31889	25418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31889	25418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22624	-17686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			732312	218043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	459134			
Reprises sur provisions et transferts de charges	168316		136843	
Total des produits exceptionnels (VII)	627450		138708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304403		21446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2705			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21544		44927	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328652		66373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	298799		72336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40514			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225068		68201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30774622		26256736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30009094		26034558	
BENEFICE OU PERTE	765529		222178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3713	3072		6785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9809984	642883		10452867
AMORTISSEMENTS Total Général	9813697	645955		10459652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				643803
Total Provisions réglementées	790575	21544	168316	643803
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				124720
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	186835		62115	124720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	977410	21544	230431	768523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21544	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	380552	69699	310853	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3269		3269	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3684669	3684669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207052	207052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1101750	1101750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247925	247925		
Charges constatées d’avance	1742462	1742462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7367679	7053556	314122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2209677	602580	1436327	170770
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4598345	4598345		
Personnel et comptes rattachés	213497	213497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470774	357265	113509	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221458	221458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51607	51607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134889	134889		
Groupe et associés	1579790	1579790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900863	900863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10380900	8660294	1549836	170770
Emprunts souscrits en cours d’exercice	980000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	528266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel