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BILAN SOCIETE CLAYE-SOUILLY SPORT ET DISTRIBUTION 2021 Siren 834104325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	734312	60714	673598	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	899	274	625	
Autres immobilisations corporelles	687828	100609	587219	
Immobilisations en cours				576969
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20100		20100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	84		84	
TOTAL (I)	1443223	161597	1281626	576969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1624997		1624997	258738
Avances et acomptes versés sur commandes	139		139	
Clients et comptes rattachés	6457		6457	
Autres créances	146233		146233	168690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485990		485990	28658
Charges constatées d’avance	167905		167905	
TOTAL (II)	2431722		2431722	456086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3874945	161597	3713348	1033055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24940		-365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73141		-24575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49201		-23940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1468774			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579718		445116	
Dettes fiscales et sociales	249175		6879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11208			
Autres dettes	1355072		605000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3664147		1056995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3713348		1033055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2421016		1056995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5819806		5819806	
Production vendue biens	-4060		-4060	
Production vendue services	100		100	
Chiffres d’affaires nets	5815845		5815845	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56838	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39910	348
Autres produits			3713	2
Total des produits d’exploitation (I)			5916307	351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5059775	131524
Variation de stock (marchandises)			-1366258	-131149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1035561	5398
Impôts, taxes et versements assimilés			49116	122
Salaires et traitements			719613	12498
Charges sociales			160139	3857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16481	8
Total des charges d’exploitation (II) 			5836026	22252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80281	-21901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41502	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41502	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19223	1073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19223	1073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22279	-1073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102560	-22975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3223		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3223		1600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3032		-1600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5958001		351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5884859		24926	
BENEFICE OU PERTE	73141		-24575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39910			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		576969		1423039
Total Immobilisations financières				20184
Total Général		576969		1443223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		576969		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		576969		1423039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20184
Total Général		576969		1443223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		161597		161597
AMORTISSEMENTS Total Général		161597		161597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84	84		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6457	6457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	943	942		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36127	36127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7835	7834		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101329	101328		
Charges constatées d’avance	167905	167905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320680	320680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1468774	225843	914632	328298
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579718	579718		
Personnel et comptes rattachés	57142	57142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65450	65450		
Impôts sur les bénéfices	26387	26387		
T.V.A.	62383	62383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37812	37812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11208	11208		
Groupe et associés	1350000	1350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5072	5072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3663947	2421016	914632	328299
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79849			
Location, charges locatives et de copropriété	325970		488	
Personnel extérieur à l’entreprise	192132			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63221		3872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	374387		1036	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1035561		5398	
Taxe professionnelle	12326			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36790		122	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49116		122	
Montant de la TVA. collectée	1351159			
Total TVA. déductible sur biens et services	1257921		26921	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26