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BILAN PETIT FORESTIER OFFICE 2021 Siren 834174435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	38362	25085	13276	23783
Concessions, brevets et droits similaires	23880462	20526070	3354392	2960319
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	151099	151099		3063437
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87280	84393	2886	4582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63701	42428	21273	23146
Autres immobilisations corporelles	12911949	7333144	5578805	2351105
Immobilisations en cours	148719		148719	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1320911	482000	838911	838911
Créances rattachées à des participations	20068		20068	
Autres titres immobilisés				
Prêts	55601		55601	21002
Autres immobilisations financières	774		774	774
TOTAL (I)	38678932	28644221	10034710	9287065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30018		30018	34338
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11044490		11044490	8416241
Autres créances	924363		924363	7157431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1087260		1087260	1894135
TOTAL (II)	13086132		13086132	17502146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1303		1303	
TOTAL GENERAL (0 à V)	51766368	28644221	23122147	26789212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23476		23476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-598947		36048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	571022		-634996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48455		50848	
TOTAL (I)	10044006		9475376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	924303		923000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	924303		923000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5533502		6770890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118795		818320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1789524		2686842	
Dettes fiscales et sociales	4092952		4227340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499473		1882582	
Autres dettes	119542		4859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12153789		16390835	
(V)	46			
TOTAL GENERAL (I à V)	23122147		26789212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8237916		15816326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55896			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5247	2286	7534	7484
Production vendue biens				
Production vendue services	30940956	884509	31825466	25546239
Chiffres d’affaires nets	30946204	886796	31833000	25553723
				
Production stockée				
Production immobilisée			1773706	1739713
Subventions d’exploitation			33248	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23911	307218
Autres produits			4913	14836
Total des produits d’exploitation (I)			33668781	27615491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276714	229467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4320	20655
Autres achats et charges externes			11868645	9775083
Impôts, taxes et versements assimilés			643352	846790
Salaires et traitements			11128732	9900077
Charges sociales			5160126	3902636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3909060	2690565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			26957	31926
Total des charges d’exploitation (II) 			33017910	27432202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			650870	183289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181168	613100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108	24
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1748	113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183025	613237
Dotations financières sur amortissements et provisions			1303	1400000
Intérêts et charges assimilées			14907	11797
Différences négatives de change			319	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16531	1411797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166494	-798559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			817365	-615270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5740		8531	
Total des produits exceptionnels (VII)	5740		9731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1357		4100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3347		8267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5050		12530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	689		-2798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128238		16927	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118795			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33857546		28238460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33286524		28873457	
BENEFICE OU PERTE	571022		-634996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		227218	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38362		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24025082		6480
Total Immobilisations corporelles		8618716		4596915
Total Immobilisations financières		1342687		54667
Total Général		34024849		4658063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38362
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24031562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3981	13211651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1397355
Total Général			3981	38678932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14578	10507		25085
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18001324	2675844		20677169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6239881	1222708	2623	7459966
AMORTISSEMENTS Total Général	24255784	3909060	2623	28162221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48455
Total Provisions réglementées	50848	3347	5740	48455
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1303
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				918000
Total Provisions pour risques et charges	923000	1303		924303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				482000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	482000			482000
TOTAL GENERAL	1455848	4651	5740	1454759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1303		
                                            - Exceptionnelles		3347	5740	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20068	20068		
Prêts	55601	55601		
Autres immobilisations financières	774	774		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11044490	11044490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20046	20046		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25388	25388		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141851	141851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	654040	654040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83036	83036		
Charges constatées d’avance	1087260	1087260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13132559	13132559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55896	55896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5477606	1561733	3915873	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1789524	1789524		
Personnel et comptes rattachés	1061269	1061269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1088092	1088092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1668049	1668049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275540	275540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499473	499473		
Groupe et associés	118795	118795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119542	119542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12153789	8237916	3915873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6861575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28687		9773	
Location, charges locatives et de copropriété	1392098		1362788	
Personnel extérieur à l’entreprise	1290951		1403103	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	426835		261984	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8730073		6737434	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11868645		9775083	
Taxe professionnelle	181590		279130	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	461761		567660	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	643352		846790	
Montant de la TVA. collectée	6069866		4191101	
Total TVA. déductible sur biens et services	1594935		1763609	
Effectif moyen du personnel	235			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	235