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BILAN PETIT FORESTIER OFFICE 2020 Siren 834174435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	38362	14578	23783	34291
Concessions, brevets et droits similaires	20810544	17850225	2960319	2775909
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	3214536	151099	3063437	644487
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87280	82697	4582	6277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52413	29266	23146	27732
Autres immobilisations corporelles	8479023	6127917	2351105	2547771
Immobilisations en cours				12873
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1320911	482000	838911	1320911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21002		21002	24248
Autres immobilisations financières	774		774	274
TOTAL (I)	34024849	24737784	9287065	7394778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34338		34338	54993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8416241		8416241	16247724
Autres créances	7157431		7157431	861978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1894135		1894135	650921
TOTAL (II)	17502146		17502146	17815617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51526996	24737784	26789212	25210396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23476		9507	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36048		649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-634996		279367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50848		51112	
TOTAL (I)	9475376		10340637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	923000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	923000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6770890		1286542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	818320		5940376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2686842		2693428	
Dettes fiscales et sociales	4227340		4500155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1882582		254570	
Autres dettes	4859		144684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16390835		14819758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26789212		25210396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15816326		14081105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			383587	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7484		7484	16473
Production vendue biens				
Production vendue services	24106227	1440012	25546239	25681022
Chiffres d’affaires nets	24113711	1440012	25553723	25697495
				
Production stockée				
Production immobilisée			1739713	1325599
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307218	77044
Autres produits			14836	1491
Total des produits d’exploitation (I)			27615491	27107631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229467	356521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20655	4050
Autres achats et charges externes			9775083	10587083
Impôts, taxes et versements assimilés			846790	785029
Salaires et traitements			9900077	9299278
Charges sociales			3902636	3670136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2690565	2558647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	50000
Autres charges			31926	21945
Total des charges d’exploitation (II) 			27432202	27332693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183289	-225061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			613100	658900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	24
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			113	296
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			613237	659220
Dotations financières sur amortissements et provisions			1400000	
Intérêts et charges assimilées			11797	6243
Différences négatives de change				219
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1411797	6462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-798559	652757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-615270	427695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8531		4293	
Total des produits exceptionnels (VII)	9731		4293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162		1938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8267		1499	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12530		3437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2798		855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16927		149184	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28238460		27771145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28873457		27491777	
BENEFICE OU PERTE	-634996		279367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		62044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38362		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19482167		4560595
Total Immobilisations corporelles		8154586		507004
Total Immobilisations financières		1345434		500
Total Général		29020550		5068099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38362
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17680	24025082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42874	8618716
Prêts et immobilisations financières			3246	
Total Immobilisations financières			3246	1342687
Total Général			63801	34024849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4071	10507		14578
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16061769	1955476	15922	18001324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5559931	724581	44631	6239881
AMORTISSEMENTS Total Général	21625772	2690565	60553	24255784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50848
Total Provisions réglementées	51112	8267	8531	50848
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				918000
Total Provisions pour risques et charges	50000	953000	80000	923000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				482000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		482000		482000
TOTAL GENERAL	101112	1443267	88531	1455848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	80000	
                                             - Financières		1400000		
                                            - Exceptionnelles		8267	8531	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21002	21002		
Autres immobilisations financières	774	774		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8416241	8416241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84876	84876		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17488	17488		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101078	101078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6304	6304		
Groupe et associés	6893510	6893510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54172	54172		
Charges constatées d’avance	1894135	1894135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17489585	17489585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32236	32236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6738653	6164145	574508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2686842	2686842		
Personnel et comptes rattachés	693902	693902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2209072	2209072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1164485	1164485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159881	159881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1882582	1882582		
Groupe et associés	818320	818320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4859	4859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16390835	15816326	574508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	230000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9773		63894	
Location, charges locatives et de copropriété	1362788		1419711	
Personnel extérieur à l’entreprise	1403103		1682341	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	261984		326296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6737434		7094838	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9775083		10587083	
Taxe professionnelle	279130		265405	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	567660		519624	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	846790		785029	
Montant de la TVA. collectée	4191101		9825794	
Total TVA. déductible sur biens et services	1763609		2575033	
Effectif moyen du personnel	204			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	204