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BILAN PETIT FORESTIER OFFICE 2019 Siren 834174435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	38362	4071	34291	
Concessions, brevets et droits similaires	18686579	15910670	2775909	2887967
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	795586	151099	644487	108681
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87280	81002	6277	8128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45330	17598	27732	34129
Autres immobilisations corporelles	8009102	5461331	2547771	1952944
Immobilisations en cours	12873		12873	4884
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1320911		1320911	1320911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24248		24248	24593
Autres immobilisations financières	274		274	8474
TOTAL (I)	29020550	21625772	7394778	6350715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54993		54993	59044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16247724		16247724	36823637
Autres créances	861978		861978	4373718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	650921		650921	499906
TOTAL (II)	17815617		17815617	41756307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46836168	21625772	25210396	48107023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9507			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	649		-580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279367		190737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51112		53907	
TOTAL (I)	10340637		10244064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1286542		135659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5940376		8536194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2693428		13854638	
Dettes fiscales et sociales	4500155		7348086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254570		125846	
Autres dettes	144684		7847533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14819758		37847959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25210396		48107023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14081105		37847959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	383587		135659	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2111	14361	16473	
Production vendue biens				
Production vendue services	24817266	863755	25681022	26997572
Chiffres d’affaires nets	24819378	878117	25697495	26997572
				
Production stockée				
Production immobilisée			1325599	1090553
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77044	59759
Autres produits			1491	83533
Total des produits d’exploitation (I)			27107631	28231418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				33415
Variation de stock (marchandises)				-5796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			356521	546283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4050	20815
Autres achats et charges externes			10587083	12301536
Impôts, taxes et versements assimilés			785029	799809
Salaires et traitements			9299278	8537676
Charges sociales			3670136	3631479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2558647	2429074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			21945	19700
Total des charges d’exploitation (II) 			27332693	28313995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225061	-82577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			658900	507000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	268
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			296	66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			659220	507334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6243	245
Différences négatives de change			219	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6462	263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			652757	507071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427695	424493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4293		4361	
Total des produits exceptionnels (VII)	4293		4361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1938		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1499		1499	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3437		1844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	855		2517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149184		236807	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27771145		28743114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27491777		28552377	
BENEFICE OU PERTE	279367		190737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62044		52259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38362
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17219341		2262826
Total Immobilisations corporelles		6844520		1310066
Total Immobilisations financières		1353979		
Total Général		25417840		3611255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38362
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19482167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8154586
Prêts et immobilisations financières			8545	
Total Immobilisations financières			8545	1345434
Total Général			8545	29020550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4071		4071
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14222690	1839078		16061769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4844434	715497		5559931
AMORTISSEMENTS Total Général	19067125	2558647		21625772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51112
Total Provisions réglementées	53907	1499	4293	51112
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	50000	15000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68907	51499	19293	101112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1499	4293	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24248	24248		
Autres immobilisations financières	274		274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16247724	16247724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32466	32466		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25425	25425		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148219	148219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	362217	362217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293650	293650		
Charges constatées d’avance	650921	650921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17785147	17784872	274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383744	383744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	902798	164145	656580	82072
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2693428	2693428		
Personnel et comptes rattachés	605891	605891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1043329	1043329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2598876	2598876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252058	252058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254570	254570		
Groupe et associés	5940376	5940376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144684	144684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14819758	14081105	656580	82072
Emprunts souscrits en cours d’exercice	984871			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63894		69388	
Location, charges locatives et de copropriété	1419711		1429531	
Personnel extérieur à l’entreprise	1682341		1831081	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	326296		3086783	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7094838		5884751	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10587083		12301536	
Taxe professionnelle	265405		206757	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	519624		593051	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	785029		799809	
Montant de la TVA. collectée	9825794		77617	
Total TVA. déductible sur biens et services	2575033		1843070	
Effectif moyen du personnel	221			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	221