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BILAN PARIS SUD EXPLOITATION HOTEL 2021 Siren 834112856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37123	15686	21436	27144
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1095	201	895	968
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2212405	765391	1447014	1717157
Autres immobilisations corporelles	1010293	297728	712565	820554
Immobilisations en cours	11749		11749	9810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	3272740	1079006	2193733	2575707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9218		9218	9676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29302		29302	22757
Avances et acomptes versés sur commandes	2004		2004	13458
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	167799		167799	435360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46530		46530	3728
Charges constatées d’avance	10184		10184	8462
TOTAL (II)	265037		265037	493441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3537777	1079006	2458771	3069148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2074389		-967114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1043046		-1123439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3107435		-2080553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87414			
Provisions pour charges	3400		17897	
TOTAL (III)	90814		17897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			37567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4083892		4039140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112852		140091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1069904		651527	
Dettes fiscales et sociales	201625		238246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5926			
Autres dettes	1194		25232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5475392		5131803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2458771		3069148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1711343		1711343	1040190
Chiffres d’affaires nets	1711343		1711343	1040190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26243	272135
Autres produits			60	768
Total des produits d’exploitation (I)			1778568	1313093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191097	-10165
Variation de stock (marchandises)			-6088	8120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8556	1672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1317843	1129651
Impôts, taxes et versements assimilés			22493	27966
Salaires et traitements			537266	473860
Charges sociales			177621	44701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395516	681256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1570
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89070	2202
Autres charges			102054	54737
Total des charges d’exploitation (II) 			2835429	2439069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1056861	-1125975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			11	114
Intérêts et charges assimilées			31693	25725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31704	25839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31704	-25839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1088564	-1151814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62873		28376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62873		28376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17355			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45518		28376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1841441		1341469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2884487		2464908	
BENEFICE OU PERTE	-1043046		-1123439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37123		
Total Immobilisations corporelles		3224746		23353
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		3261944		23353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12556		3235542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		12556		3272740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9979	5707		15686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673511	389809		1063320
AMORTISSEMENTS Total Général	683490	395516		1079006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1207
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89607
Total Provisions pour risques et charges	17897	89081	16164	90814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2747		2747	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23497		23497	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26243		26243	
TOTAL GENERAL	44140	89081	42407	90814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89070	42407	
                                             - Financières		11		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2397	2397		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102717	102717		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8332	8332		
Divers	3883	3883		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50598	50598		
Charges constatées d’avance	10184	10184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178187	178187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1069904	958217	111687	
Personnel et comptes rattachés	124090	124090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55380	55380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5785	5785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16370	16370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5926	5926		
Groupe et associés	4083892	4083892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1194	1194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5362540	5250853	111687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel