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BILAN PARIS SUD EXPLOITATION HOTEL 2020 Siren 834112856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37123	9979	27144	22169
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1095	128	968	
Constructions	2201219	484062	1717157	6082
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1009875	189321	820554	4231
Immobilisations en cours	12556	2747	9810	2968091
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	3261944	686237	2575707	3000648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9676		9676	10670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22757		22757	29882
Avances et acomptes versés sur commandes	13458		13458	11132
Clients et comptes rattachés	23497	23497		111553
Autres créances	435360		435360	1375107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3728		3728	39732
Charges constatées d’avance	8462		8462	13039
TOTAL (II)	516938	23497	493441	1591115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3778881	709734	3069148	4591763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-967114		-108625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1123439		-858489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2080553		-957114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17897		15581	
TOTAL (III)	17897		15581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37567			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4039140			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140091		153526	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651527		1455243	
Dettes fiscales et sociales	238246		233622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3675369	
Autres dettes	25232		15539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5131803		5533299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3069148		4591766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1040190		1040190	3763520
Chiffres d’affaires nets	1040190		1040190	3763520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272135	
Autres produits			768	598
Total des produits d’exploitation (I)			1313093	3764118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-10165	305686
Variation de stock (marchandises)			8120	-40552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1672	27805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1129651	2553365
Impôts, taxes et versements assimilés			27966	30103
Salaires et traitements			473860	919988
Charges sociales			44701	287770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			681256	2234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1570	253144
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23497	20167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2202	15560
Autres charges			54737	294933
Total des charges d’exploitation (II) 			2439069	4670203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1125975	-906088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			114	21
Intérêts et charges assimilées			25725	1082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25839	1103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25839	-1103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1151814	-907191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28376		48703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28376		48703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28376		48703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1341469		3812822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2464908		4671312	
BENEFICE OU PERTE	-1123439		-858489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22893		14229
Total Immobilisations corporelles		3233062		3200364
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		3256030		3214594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37123
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12556		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3208680		3224746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		3208680		3261944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	723	9255		9979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1511	672000		673511
AMORTISSEMENTS Total Général	2234	681256		683490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16323
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1574
Total Provisions pour risques et charges	15581	2316		17897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	253145	1570	251968	2747
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20168	23497	20168	23497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273312	25066	272135	26243
TOTAL GENERAL	288893	27382	272135	44140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27268	
                                             - Financières			114	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	23497	23497		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25882	25882		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58684	58684		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4914	4914		
Divers	35805	35805		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320169	320169		
Charges constatées d’avance	8462	8462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477488	477413	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37567	37567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651527	651527		
Personnel et comptes rattachés	116261	116261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56599	56599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51679	51679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13707	13707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4039140	4039140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25232	25232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4991712	4991712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31		30